| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 28,3405650500 | 0,00 | 0,00 | 19571399,07 | 19586198,94 | 1419 | 02/09/2025 |
| 02 | 29,1475364000 | 0,00 | 0,00 | 20128676,54 | 20144333,38 | 1432 | 03/09/2025 |
| 03 | 29,3647475700 | 0,00 | 0,00 | 20278678,01 | 20295338,90 | 1458 | 04/09/2025 |
| (C)04 | 29,0167225600 | 0,00 | 0,00 | 20038339,25 | 19997672,87 | 1471 | 05/09/2025 |
| 04 | 29,0167225600 | 0,00 | 0,00 | 20038339,25 | 19997672,87 | 1471 | 05/09/2025 |
| 05 | 29,2044840900 | 0,00 | 0,00 | 20168003,42 | 20151761,53 | 1487 | 08/09/2025 |
| 08 | 29,5552245000 | 0,00 | 0,00 | 20410217,38 | 20402434,92 | 1503 | 09/09/2025 |
| 09 | 29,5322126100 | 0,00 | 0,00 | 20394325,85 | 20387481,00 | 1518 | 10/09/2025 |
| 10 | 29,5947300200 | 0,00 | 0,00 | 20437499,06 | 20431720,29 | 1525 | 11/09/2025 |
| 11 | 29,5498251000 | 0,00 | 0,00 | 20406488,67 | 20401734,83 | 1534 | 12/09/2025 |
| 12 | 29,5762244100 | 0,00 | 0,00 | 20424719,48 | 20421054,83 | 1554 | 15/09/2025 |
| 15 | 29,4706487500 | 0,00 | 0,00 | 20351811,14 | 20349224,45 | 1555 | 16/09/2025 |
| 16 | 29,5405389500 | 0,00 | 0,00 | 20400075,85 | 20398518,71 | 1576 | 17/09/2025 |
| 17 | 29,2829439200 | 0,00 | 0,00 | 20222186,13 | 20221606,28 | 1584 | 18/09/2025 |
| 18 | 29,3425258100 | 0,00 | 0,00 | 20263332,13 | 20240920,92 | 1592 | 19/09/2025 |
| 19 | 29,4949537100 | 0,00 | 0,00 | 20368595,64 | 20347092,16 | 1595 | 22/09/2025 |
| 22 | 29,6965346500 | 0,00 | 0,00 | 20507803,20 | 20487129,06 | 1599 | 23/09/2025 |
| 23 | 29,4503794200 | 0,00 | 0,00 | 20337813,57 | 20318382,04 | 1599 | 24/09/2025 |
| 24 | 29,6426554800 | 0,00 | 0,00 | 20470595,38 | 20474987,53 | 1603 | 25/09/2025 |
| 25 | 29,6285507200 | 0,00 | 0,00 | 20460854,93 | 20466109,04 | 1610 | 26/09/2025 |
| 26 | 29,5748781800 | 0,00 | 0,00 | 20423789,80 | 20430103,39 | 1618 | 29/09/2025 |
| 29 | 30,2012429900 | 0,00 | 0,00 | 20856344,18 | 20840562,70 | 1624 | 30/09/2025 |
| 30 | 30,4396343900 | 0,00 | 0,00 | 21020972,28 | 21006500,14 | 1625 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |