| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,993520760156 | 0,00 | 0,00 | 18949901,11 | 18948288,85 | 1328 | 02/09/2025 |
| 02 | 43,527719670441 | 0,00 | 0,00 | 18749260,55 | 18749086,29 | 1330 | 03/09/2025 |
| 03 | 43,510725200832 | 0,00 | 0,00 | 18741940,31 | 18743520,50 | 1332 | 04/09/2025 |
| 04 | 44,441822075741 | 0,00 | 0,00 | 19143003,77 | 19136099,86 | 1335 | 05/09/2025 |
| 05 | 45,113263949879 | 0,00 | 0,00 | 19432222,65 | 19411166,75 | 1338 | 08/09/2025 |
| 08 | 44,736661422677 | 0,00 | 0,00 | 19270003,75 | 19252382,94 | 1340 | 09/09/2025 |
| 09 | 44,773804347759 | 0,00 | 0,00 | 19286002,81 | 19270198,87 | 1348 | 10/09/2025 |
| 10 | 44,918209770471 | 0,00 | 0,00 | 19348204,43 | 19333833,74 | 1354 | 11/09/2025 |
| 11 | 45,272367992459 | 0,00 | 0,00 | 19500755,61 | 19488803,44 | 1356 | 12/09/2025 |
| 12 | 44,867980306500 | 0,00 | 0,00 | 19326568,44 | 19316059,66 | 1352 | 15/09/2025 |
| 15 | 45,267268091592 | 0,00 | 0,00 | 19498558,86 | 19489402,72 | 1358 | 16/09/2025 |
| 16 | 45,531305899932 | 0,00 | 0,00 | 19612291,30 | 19604570,92 | 1358 | 17/09/2025 |
| 17 | 46,034673572579 | 0,00 | 0,00 | 19829113,40 | 19822977,86 | 1369 | 18/09/2025 |
| 18 | 45,744938722289 | 0,00 | 0,00 | 19704312,14 | 19679628,56 | 1369 | 19/09/2025 |
| 19 | 45,928400557764 | 0,00 | 0,00 | 19783337,04 | 19760176,24 | 1367 | 22/09/2025 |
| 22 | 45,319283129061 | 0,00 | 0,00 | 19520963,97 | 19499277,36 | 1373 | 23/09/2025 |
| 23 | 45,708536283251 | 0,00 | 0,00 | 19688632,04 | 19668484,53 | 1372 | 24/09/2025 |
| 24 | 45,574111954595 | 0,00 | 0,00 | 19630729,71 | 19611814,82 | 1375 | 25/09/2025 |
| 25 | 44,682801547751 | 0,00 | 0,00 | 19246803,99 | 19213925,45 | 1372 | 26/09/2025 |
| 26 | 45,053220791665 | 0,00 | 0,00 | 19406359,48 | 19375455,52 | 1369 | 29/09/2025 |
| 29 | 45,141447498530 | 0,00 | 0,00 | 19444362,52 | 19415530,31 | 1367 | 30/09/2025 |
| 30 | 44,997237787458 | 0,00 | 0,00 | 19382245,20 | 19376012,42 | 1370 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |