| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 57,777732500000 | 0,00 | 0,00 | 3151775312,58 | 3151840315,26 | 2639 | 03/09/2025 |
| 02 | 57,390160100000 | 0,00 | 0,00 | 3130633236,61 | 3153940732,88 | 2657 | 04/09/2025 |
| 03 | 57,697460000000 | 0,00 | 0,00 | 3147396443,00 | 3132823847,03 | 2678 | 04/09/2025 |
| 04 | 58,211239000000 | 0,00 | 0,00 | 3175423087,45 | 3149556421,80 | 2698 | 05/09/2025 |
| 05 | 58,034410000000 | 0,00 | 0,00 | 3165777065,50 | 3177578287,20 | 2721 | 08/09/2025 |
| 08 | 58,208682000000 | 0,00 | 66596246,31 | 3108343618,80 | 3168046733,70 | 2735 | 09/09/2025 |
| 09 | 58,401557000000 | 0,00 | 0,00 | 3118643143,80 | 3177596422,93 | 2747 | 10/09/2025 |
| 10 | 58,604192000000 | 0,00 | 0,00 | 3129463852,80 | 3120632296,31 | 2765 | 11/09/2025 |
| 11 | 59,128272000000 | 0,00 | 0,00 | 3157449724,80 | 3131827436,79 | 2784 | 12/09/2025 |
| 12 | 59,086098000000 | 0,00 | 0,00 | 3155197633,20 | 3159869341,20 | 2818 | 15/09/2025 |
| 15 | 59,394781000000 | 0,00 | 5995730,16 | 3165741827,30 | 3157688193,86 | 2832 | 17/09/2025 |
| 16 | 59,341762000000 | 0,00 | 0,00 | 3162915914,60 | 3174202131,61 | 2847 | 18/09/2025 |
| 17 | 59,278899000000 | 0,00 | 0,00 | 3159565316,70 | 3165555060,24 | 86 | 18/09/2025 |
| 18 | 59,669392000000 | 0,00 | 0,00 | 3180378593,60 | 3162173159,21 | 2894 | 19/09/2025 |
| 19 | 59,924537000000 | 0,00 | 9059982,33 | 3184989141,55 | 3183001569,44 | 2909 | 23/09/2025 |
| 22 | 60,211256000000 | 0,00 | 0,00 | 3200228256,40 | 3196657758,66 | 2917 | 24/09/2025 |
| 23 | 59,915381000000 | 0,00 | 0,00 | 3184502500,15 | 3202952629,23 | 2917 | 25/09/2025 |
| 24 | 59,757017000000 | 0,00 | 0,00 | 3176085453,55 | 3187280352,38 | 2922 | 26/09/2025 |
| 25 | 59,486483000000 | 6064055,74 | 0,00 | 3167655219,75 | 3184959344,73 | 2965 | 29/09/2025 |
| 26 | 59,847647000000 | 0,00 | 0,00 | 3186887202,75 | 3170516642,80 | 2977 | 30/09/2025 |
| 29 | 60,013816000000 | 0,00 | 0,00 | 3195735702,00 | 3189777878,19 | 2992 | 01/10/2025 |
| 30 | 60,290007000000 | 6068025,56 | 0,00 | 3216471873,45 | 3204718209,54 | 2863 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |