| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,454775000000 | 0,00 | 0,00 | 20581910,38 | 20127934,77 | 1 | 02/09/2025 |
| 02 | 50,545143000000 | 0,00 | 0,00 | 20218057,37 | 19731459,04 | 1 | 03/09/2025 |
| 03 | 50,300672000000 | 0,00 | 0,00 | 20120268,80 | 19710362,64 | 1 | 04/09/2025 |
| 04 | 50,765254000000 | 0,00 | 0,00 | 20306101,81 | 19823022,85 | 1 | 05/09/2025 |
| 05 | 51,075752000000 | 0,00 | 0,00 | 20430300,86 | 19949871,76 | 1 | 08/09/2025 |
| 08 | 50,994182000000 | 0,00 | 0,00 | 20397673,19 | 19988437,24 | 1 | 09/09/2025 |
| 09 | 51,495250000000 | 0,00 | 0,00 | 20598100,10 | 20175808,37 | 1 | 10/09/2025 |
| 10 | 51,944811000000 | 0,00 | 0,00 | 20777924,65 | 20347075,28 | 1 | 11/09/2025 |
| 11 | 51,687470000000 | 0,00 | 0,00 | 20674988,10 | 20246591,29 | 1 | 12/09/2025 |
| 12 | 51,517547000000 | 0,00 | 0,00 | 20607018,87 | 20186623,24 | 1 | 15/09/2025 |
| 15 | 51,560996000000 | 0,00 | 0,00 | 20624398,65 | 20179279,82 | 1 | 16/09/2025 |
| 16 | 51,919075000000 | 0,00 | 0,00 | 20767630,30 | 20296319,72 | 1 | 17/09/2025 |
| 17 | 52,275841000000 | 0,00 | 0,00 | 20910336,71 | 20466376,72 | 1 | 18/09/2025 |
| 18 | 52,405719000000 | 0,00 | 0,00 | 20962287,65 | 20530990,27 | 1 | 19/09/2025 |
| 19 | 52,137566000000 | 0,00 | 0,00 | 20855026,64 | 20387749,48 | 1 | 22/09/2025 |
| 22 | 52,261007000000 | 0,00 | 0,00 | 20904402,86 | 20514214,57 | 1 | 23/09/2025 |
| 23 | 53,128307000000 | 0,00 | 0,00 | 21251323,00 | 20902586,14 | 1 | 24/09/2025 |
| 24 | 53,274538000000 | 0,00 | 0,00 | 21309815,31 | 20964434,02 | 1 | 25/09/2025 |
| 25 | 52,375786000000 | 0,00 | 0,00 | 20950314,62 | 20562293,41 | 1 | 26/09/2025 |
| 26 | 52,759564000000 | 0,00 | 0,00 | 21103825,90 | 20701357,68 | 1 | 29/09/2025 |
| 29 | 52,748358000000 | 0,00 | 0,00 | 21099343,59 | 20694781,43 | 1 | 30/09/2025 |
| 30 | 53,093056000000 | 0,00 | 0,00 | 21237222,51 | 20749797,68 | 1 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |