| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 47,552640000000 | 0,00 | 0,00 | 4755264,00 | 4699623,64 | 287 | 02/09/2025 |
| 02 | 48,510563000000 | 0,00 | 0,00 | 4851056,33 | 4755788,03 | 305 | 03/09/2025 |
| 03 | 48,945253000000 | 0,00 | 0,00 | 4894525,37 | 4851736,89 | 308 | 04/09/2025 |
| 04 | 47,853320000000 | 0,00 | 0,00 | 4785332,06 | 4895393,81 | 311 | 05/09/2025 |
| 05 | 48,263434000000 | 0,00 | 0,00 | 4826343,49 | 4784684,48 | 327 | 08/09/2025 |
| 08 | 48,544022000000 | 0,00 | 0,00 | 4854402,20 | 4826512,49 | 342 | 09/09/2025 |
| 09 | 48,409063000000 | 0,00 | 0,00 | 4840906,34 | 4854730,96 | 354 | 10/09/2025 |
| 10 | 49,075406000000 | 0,00 | 0,00 | 4907540,60 | 4841356,05 | 368 | 11/09/2025 |
| 11 | 49,376496000000 | 0,00 | 0,00 | 4937649,64 | 4908211,43 | 368 | 12/09/2025 |
| 12 | 50,023737000000 | 0,00 | 0,00 | 5002373,74 | 4938495,29 | 374 | 15/09/2025 |
| 15 | 49,050275000000 | 0,00 | 0,00 | 4905027,55 | 5003110,64 | 397 | 16/09/2025 |
| 16 | 49,497761000000 | 0,00 | 0,00 | 4949776,13 | 4905866,20 | 404 | 17/09/2025 |
| 17 | 49,028949000000 | 0,00 | 0,00 | 4902894,94 | 4950738,14 | 449 | 18/09/2025 |
| 18 | 49,927965000000 | 0,00 | 0,00 | 4992796,57 | 4904224,11 | 475 | 19/09/2025 |
| 19 | 48,978044000000 | 0,00 | 0,00 | 4897804,42 | 4994047,99 | 498 | 22/09/2025 |
| 22 | 47,903928000000 | 0,00 | 0,00 | 4790392,89 | 4899111,99 | 503 | 23/09/2025 |
| 23 | 47,130466000000 | 0,00 | 0,00 | 4713046,63 | 4791808,10 | 508 | 24/09/2025 |
| 24 | 48,291550000000 | 0,00 | 0,00 | 4829155,05 | 4714561,57 | 521 | 25/09/2025 |
| 25 | 46,873703000000 | 0,00 | 0,00 | 4687370,37 | 4830640,84 | 532 | 26/09/2025 |
| 26 | 46,419521000000 | 0,00 | 0,00 | 4641952,10 | 4688511,57 | 537 | 29/09/2025 |
| 29 | 48,594349000000 | 0,00 | 0,00 | 4859434,95 | 4647751,36 | 546 | 30/09/2025 |
| 30 | 48,636073000000 | 0,00 | 0,00 | 4863607,36 | 4861188,68 | 546 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |