| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 94,980605000000 | 0,00 | 0,00 | 14247090,80 | 11687990,43 | 3593 | 02/09/2025 |
| 02 | 94,203714000000 | 0,00 | 0,00 | 14130557,15 | 12000279,39 | 3595 | 03/09/2025 |
| 03 | 94,719601000000 | 0,00 | 0,00 | 14207940,22 | 11870402,11 | 3623 | 04/09/2025 |
| 04 | 96,736374000000 | 0,00 | 0,00 | 14510456,14 | 11498247,20 | 3628 | 05/09/2025 |
| 05 | 99,026527000000 | 0,00 | 0,00 | 14853979,13 | 11468112,91 | 3637 | 08/09/2025 |
| 08 | 97,589206000000 | 4879460,30 | 0,00 | 19517841,28 | 15955168,50 | 3641 | 09/09/2025 |
| 09 | 96,484863000000 | 0,00 | 0,00 | 19296972,71 | 15571759,53 | 3654 | 10/09/2025 |
| 10 | 97,045793000000 | 4852289,65 | 0,00 | 24261448,32 | 20116039,32 | 3666 | 11/09/2025 |
| 11 | 98,439332000000 | 0,00 | 0,00 | 24609833,09 | 19822459,15 | 3666 | 12/09/2025 |
| 12 | 97,458173000000 | 4872908,65 | 0,00 | 29237452,04 | 23266136,74 | 3668 | 15/09/2025 |
| 15 | 99,162291000000 | 0,00 | 0,00 | 29748687,38 | 23624917,28 | 3674 | 16/09/2025 |
| 16 | 100,393240000000 | 0,00 | 0,00 | 30117972,27 | 23289474,81 | 3677 | 17/09/2025 |
| 17 | 101,899247000000 | 0,00 | 0,00 | 30569774,11 | 21429043,36 | 3679 | 18/09/2025 |
| 18 | 101,410978000000 | 0,00 | 0,00 | 30423293,56 | 21581481,91 | 3689 | 19/09/2025 |
| 19 | 100,919075000000 | 0,00 | 0,00 | 30275722,72 | 21479739,08 | 3693 | 22/09/2025 |
| 22 | 98,351039000000 | 0,00 | 0,00 | 29505311,73 | 20639195,11 | 3697 | 23/09/2025 |
| 23 | 99,290219000000 | 0,00 | 0,00 | 29787065,96 | 20454970,96 | 3693 | 24/09/2025 |
| 24 | 98,928841000000 | 0,00 | 0,00 | 29678652,34 | 19632424,78 | 3707 | 25/09/2025 |
| 25 | 96,842413000000 | 0,00 | 0,00 | 29052724,08 | 18935294,40 | 3697 | 26/09/2025 |
| 26 | 97,665008000000 | 0,00 | 0,00 | 29299502,66 | 19051761,14 | 3694 | 29/09/2025 |
| 29 | 97,833946000000 | 0,00 | 0,00 | 29350184,00 | 19143008,00 | 3678 | 30/09/2025 |
| 30 | 96,176471000000 | 0,00 | 0,00 | 28852941,54 | 18315048,61 | 3678 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |