| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 122,404421000000 | 0,00 | 0,00 | 6120221,07 | 6117301,93 | 23 | 02/09/2025 |
| 02 | 121,453203000000 | 0,00 | 0,00 | 6072660,17 | 7828213,58 | 23 | 03/09/2025 |
| 03 | 121,252678000000 | 0,00 | 0,00 | 6062633,91 | 6747321,19 | 22 | 04/09/2025 |
| 04 | 122,643779000000 | 0,00 | 0,00 | 6132188,95 | 6592844,29 | 22 | 05/09/2025 |
| 05 | 124,439771000000 | 12443977,10 | 0,00 | 18665965,64 | 19044540,38 | 21 | 08/09/2025 |
| 08 | 123,436948000000 | 0,00 | 0,00 | 18515542,14 | 18442441,53 | 21 | 09/09/2025 |
| 09 | 123,143353000000 | 0,00 | 0,00 | 18471502,91 | 18433344,31 | 25 | 10/09/2025 |
| 10 | 123,364440000000 | 0,00 | 0,00 | 18504666,04 | 18468645,84 | 24 | 11/09/2025 |
| 11 | 124,442711000000 | 0,00 | 0,00 | 18666406,61 | 18423178,53 | 24 | 12/09/2025 |
| 12 | 123,756116000000 | 0,00 | 0,00 | 18563417,45 | 18579245,86 | 24 | 15/09/2025 |
| 15 | 124,720611000000 | 0,00 | 0,00 | 18708091,68 | 18724131,90 | 24 | 16/09/2025 |
| 16 | 125,774874000000 | 0,00 | 0,00 | 18866231,09 | 18828770,11 | 24 | 17/09/2025 |
| 17 | 127,060506000000 | 0,00 | 0,00 | 19059075,96 | 19021823,13 | 26 | 18/09/2025 |
| 18 | 126,838120000000 | 0,00 | 0,00 | 19025718,02 | 18991060,28 | 25 | 19/09/2025 |
| 19 | 126,542852000000 | 0,00 | 0,00 | 18981427,83 | 18897964,59 | 25 | 22/09/2025 |
| 22 | 125,011633000000 | 0,00 | 0,00 | 18751744,99 | 18669531,68 | 26 | 23/09/2025 |
| 23 | 125,893239000000 | 0,00 | 0,00 | 18883985,78 | 18800092,54 | 26 | 24/09/2025 |
| 24 | 125,654362000000 | 0,00 | 0,00 | 18848154,29 | 18758377,46 | 27 | 25/09/2025 |
| 25 | 123,989134000000 | 0,00 | 0,00 | 18598370,06 | 18509459,19 | 27 | 26/09/2025 |
| 26 | 124,197357000000 | 0,00 | 0,00 | 18629603,54 | 18539175,69 | 28 | 29/09/2025 |
| 29 | 125,000789000000 | 0,00 | 0,00 | 18750118,40 | 18672775,64 | 28 | 30/09/2025 |
| 30 | 124,356454000000 | 0,00 | 0,00 | 18653468,11 | 18597547,73 | 28 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |