| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,067946000000 | 0,00 | 0,00 | 627373703,00 | 627454388,74 | 3640 | 05/08/2025 |
| 04 | 114,155737000000 | 0,00 | 0,00 | 627856553,50 | 627900141,29 | 3645 | 05/08/2025 |
| 05 | 114,003722000000 | 0,00 | 0,00 | 627020471,00 | 627071392,43 | 3641 | 08/08/2025 |
| 06 | 114,122965000000 | 0,00 | 0,00 | 627676307,50 | 627786381,35 | 3643 | 08/08/2025 |
| 07 | 114,964698000000 | 0,00 | 0,00 | 632305839,00 | 632269326,29 | 3644 | 08/08/2025 |
| 08 | 115,048216000000 | 0,00 | 0,00 | 632765188,00 | 632734766,37 | 3644 | 13/08/2025 |
| 11 | 115,247381000000 | 0,00 | 11524738,10 | 622335857,40 | 622312228,44 | 3650 | 13/08/2025 |
| 12 | 115,140042000000 | 0,00 | 0,00 | 621756226,80 | 621739120,95 | 3654 | 14/08/2025 |
| 13 | 115,199039000000 | 0,00 | 0,00 | 622074810,60 | 622064345,75 | 3651 | 14/08/2025 |
| 14 | 115,380568000000 | 0,00 | 0,00 | 623055067,20 | 623051897,78 | 3646 | 18/08/2025 |
| 15 | 115,288396000000 | 0,00 | 0,00 | 622557338,40 | 632282530,55 | 3643 | 20/08/2025 |
| 18 | 114,895128000000 | 0,00 | 0,00 | 620433691,20 | 620647499,01 | 3650 | 20/08/2025 |
| 19 | 113,584631000000 | 0,00 | 0,00 | 613357007,40 | 613357015,13 | 3655 | 22/08/2025 |
| 20 | 113,269763000000 | 0,00 | 0,00 | 611656720,20 | 611663802,57 | 3661 | 22/08/2025 |
| 21 | 112,966987000000 | 0,00 | 0,00 | 610021729,80 | 610070087,26 | 3656 | 22/08/2025 |
| 22 | 113,685484000000 | 0,00 | 0,00 | 613901613,60 | 613956883,14 | 3661 | 26/08/2025 |
| 25 | 114,142572000000 | 0,00 | 0,00 | 616369888,80 | 616432230,41 | 3658 | 27/08/2025 |
| 26 | 114,210244000000 | 0,00 | 0,00 | 616735317,60 | 616805284,65 | 3660 | 28/08/2025 |
| 27 | 114,200935000000 | 0,00 | 0,00 | 616685049,00 | 616761338,74 | 3663 | 28/08/2025 |
| 28 | 114,632529000000 | 0,00 | 0,00 | 619015656,60 | 619099034,96 | 3666 | 02/09/2025 |
| 29 | 114,260004000000 | 0,00 | 0,00 | 617004021,60 | 617094295,02 | 3664 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |