| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,386514000000 | 0,00 | 0,00 | 47024132,70 | 47033873,29 | 5250 | 02/09/2025 |
| 02 | 102,241413000000 | 1431379,78 | 0,00 | 49806290,82 | 49803949,01 | 5307 | 03/09/2025 |
| 03 | 103,330714000000 | 0,00 | 0,00 | 50336937,51 | 50348731,46 | 5328 | 04/09/2025 |
| 04 | 100,905305000000 | 0,00 | 0,00 | 49155414,06 | 49168262,67 | 5349 | 05/09/2025 |
| 05 | 101,887845000000 | 2037756,90 | 0,00 | 51671809,35 | 51659467,08 | 5422 | 08/09/2025 |
| 08 | 102,549547000000 | 0,00 | 0,00 | 52007387,27 | 52014620,98 | 5443 | 09/09/2025 |
| 09 | 102,070150000000 | 0,00 | 0,00 | 51764264,09 | 51772554,63 | 5455 | 10/09/2025 |
| 10 | 103,632306000000 | 829058,45 | 0,00 | 53385560,64 | 53387473,67 | 5463 | 11/09/2025 |
| 11 | 104,161730000000 | 0,00 | 0,00 | 53658290,08 | 53668743,05 | 5463 | 12/09/2025 |
| 12 | 105,575767000000 | 0,00 | 0,00 | 54386722,97 | 54398274,87 | 5482 | 15/09/2025 |
| 15 | 103,494559000000 | 620967,35 | 0,00 | 53935568,45 | 53942673,42 | 5496 | 16/09/2025 |
| 16 | 104,522775000000 | 0,00 | 0,00 | 54471416,87 | 54486757,95 | 5502 | 17/09/2025 |
| 17 | 103,435187000000 | 0,00 | 0,00 | 53904627,28 | 53921054,84 | 5514 | 18/09/2025 |
| 18 | 105,017555000000 | 420070,22 | 0,00 | 55149338,85 | 55155070,44 | 5527 | 19/09/2025 |
| 19 | 103,327417000000 | 0,00 | 0,00 | 54261773,31 | 54272302,81 | 5534 | 22/09/2025 |
| 22 | 100,921047000000 | 0,00 | 0,00 | 52998082,22 | 53009688,53 | 5556 | 23/09/2025 |
| 23 | 99,492328000000 | 0,00 | 0,00 | 52247798,92 | 52260506,38 | 5590 | 24/09/2025 |
| 24 | 101,988832000000 | 815910,66 | 0,00 | 54374733,72 | 54380582,27 | 5618 | 25/09/2025 |
| 25 | 98,945711000000 | 0,00 | 0,00 | 52752312,33 | 52767126,38 | 5639 | 26/09/2025 |
| 26 | 98,292023000000 | 0,00 | 0,00 | 52403802,54 | 52419725,54 | 5644 | 29/09/2025 |
| 29 | 102,563506000000 | 410254,02 | 0,00 | 55091371,94 | 55104405,79 | 5677 | 30/09/2025 |
| 30 | 102,755958000000 | 411023,83 | 0,00 | 55605769,94 | 55618738,13 | 5727 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |