| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,130816000000 | 0,00 | 0,00 | 576406874,30 | 576413528,40 | 1278 | 02/09/2025 |
| 02 | 15,082307000000 | 0,00 | 0,00 | 574558920,66 | 574569737,81 | 1279 | 03/09/2025 |
| 03 | 15,125511000000 | 0,00 | 0,00 | 576204773,03 | 576220110,00 | 1277 | 04/09/2025 |
| 04 | 15,220204000000 | 0,00 | 0,00 | 579812086,81 | 579831943,58 | 1276 | 05/09/2025 |
| 05 | 15,072997000000 | 0,00 | 3014599,40 | 571189653,66 | 571130828,80 | 1255 | 08/09/2025 |
| 08 | 15,151062000000 | 757553,10 | 0,00 | 574905474,92 | 574855753,33 | 1250 | 09/09/2025 |
| 09 | 15,228153000000 | 1522815,30 | 0,00 | 579353515,38 | 579307775,36 | 1254 | 10/09/2025 |
| 10 | 15,189894000000 | 0,00 | 0,00 | 577897943,16 | 577857543,51 | 1230 | 11/09/2025 |
| 11 | 15,269477000000 | 0,00 | 0,00 | 580925691,30 | 580889861,35 | 1230 | 12/09/2025 |
| 12 | 15,160471000000 | 3790117,75 | 0,00 | 580568676,50 | 580471102,47 | 1230 | 15/09/2025 |
| 15 | 15,146350000000 | 3029270,00 | 0,00 | 583057170,09 | 583029431,45 | 1228 | 16/09/2025 |
| 16 | 15,074080000000 | 7537040,00 | 0,00 | 587812186,65 | 587787401,19 | 1229 | 17/09/2025 |
| 17 | 15,031959000000 | 1503195,90 | 0,00 | 587672899,00 | 587654902,45 | 1212 | 18/09/2025 |
| 18 | 15,130429000000 | 0,00 | 0,00 | 591522559,63 | 591509597,78 | 1179 | 19/09/2025 |
| 19 | 15,275556000000 | 763777,80 | 0,00 | 597960082,98 | 597951192,49 | 1179 | 22/09/2025 |
| 22 | 15,377848000000 | 6920031,60 | 0,00 | 608884311,12 | 608877758,65 | 1170 | 23/09/2025 |
| 23 | 15,144270000000 | 0,00 | 0,00 | 599635797,97 | 599636747,27 | 1166 | 24/09/2025 |
| 24 | 15,214505000000 | 2282175,75 | 0,00 | 604698916,60 | 604703299,02 | 1169 | 25/09/2025 |
| 25 | 15,251621000000 | 0,00 | 0,00 | 606174119,03 | 606183529,92 | 1174 | 26/09/2025 |
| 26 | 15,265879000000 | 0,00 | 0,00 | 606740786,99 | 606755093,21 | 1174 | 29/09/2025 |
| 29 | 15,236380000000 | 0,00 | 0,00 | 605568351,65 | 604460069,61 | 1169 | 30/09/2025 |
| 30 | 15,309763000000 | 0,00 | 0,00 | 608484939,33 | 607372029,07 | 1179 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |