| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,630228000000 | 0,00 | 0,00 | 1928669908,49 | 1929172901,24 | 72546 | 02/09/2025 |
| 02 | 20,201109000000 | 0,00 | 0,00 | 1984758926,99 | 1985150841,25 | 72745 | 03/09/2025 |
| 03 | 20,319513000000 | 0,00 | 0,00 | 1996392173,26 | 1996810562,28 | 73276 | 04/09/2025 |
| 04 | 20,188563000000 | 0,00 | 0,00 | 1983526344,93 | 1984106933,86 | 73253 | 05/09/2025 |
| 05 | 20,304756000000 | 0,00 | 15228567,00 | 1979713673,86 | 1979843002,65 | 73521 | 08/09/2025 |
| 08 | 20,587574000000 | 8235029,60 | 0,00 | 2015523456,82 | 2015678223,91 | 73675 | 09/09/2025 |
| 09 | 20,595245000000 | 0,00 | 0,00 | 2016274515,46 | 2016271912,14 | 73876 | 10/09/2025 |
| 10 | 20,550902000000 | 0,00 | 0,00 | 2011933350,06 | 2012143231,58 | 74074 | 11/09/2025 |
| 11 | 20,457729000000 | 0,00 | 0,00 | 2002811693,91 | 2003048073,74 | 74074 | 12/09/2025 |
| 12 | 20,360726000000 | 10180363,00 | 0,00 | 2003495413,09 | 2003756216,99 | 74416 | 15/09/2025 |
| 15 | 20,440003000000 | 17374002,55 | 0,00 | 2028670288,43 | 2028956335,29 | 74202 | 16/09/2025 |
| 16 | 20,416000000000 | 9187200,00 | 0,00 | 2035475230,02 | 2035789628,06 | 74493 | 17/09/2025 |
| 17 | 20,254526000000 | 9114536,70 | 0,00 | 2028490790,61 | 2028832083,82 | 74726 | 18/09/2025 |
| 18 | 20,176747000000 | 8070698,80 | 0,00 | 2028771885,23 | 2029140116,10 | 74982 | 19/09/2025 |
| 19 | 20,468925000000 | 8187570,00 | 0,00 | 2066338014,44 | 2066732957,37 | 75399 | 22/09/2025 |
| 22 | 20,872253000000 | 0,00 | 0,00 | 2107053938,53 | 2107477094,29 | 75590 | 23/09/2025 |
| 23 | 20,758093000000 | 0,00 | 0,00 | 2095529494,41 | 2095980477,16 | 75777 | 24/09/2025 |
| 24 | 20,737361000000 | 16589888,80 | 0,00 | 2110026487,88 | 2110503349,59 | 75631 | 25/09/2025 |
| 25 | 20,970815000000 | 4194163,00 | 0,00 | 2137974551,53 | 2138480256,32 | 76259 | 26/09/2025 |
| 26 | 20,986990000000 | 0,00 | 0,00 | 2139623627,75 | 2139782342,33 | 76064 | 29/09/2025 |
| 29 | 21,244230000000 | 11684326,50 | 0,00 | 2177533608,34 | 2178091005,01 | 76060 | 30/09/2025 |
| 30 | 21,457781000000 | 11801779,55 | 0,00 | 2211224325,92 | 2211789759,26 | 76490 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |