Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 2.53.47.65,41 | 12.636,00 | | 50.924.641,06 | 5,957%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 2.70.22.28,76 | 13.711,00 | | 54.659.185,17 | 6,393%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 3.21.28.36,61 | 9.795,00 | | 37.989.624,41 | 4,444%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 2.79.90.26,54 | 10.606,00 | | 44.096.527,76 | 5,158%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 7.30.07.22,46 | 24.969,00 | | 104.098.618,62 | 12,176%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 4.35.12.89,76 | 21.818,00 | | 86.174.508,39 | 10,080%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | 5.53.15.50,65 | 17.411,00 | | 70.313.393,23 | 8,225%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | 5.88.92.83,34 | 21.335,00 | | 90.455.480,28 | 10,581%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 2.88.81.99,42 | 13.269,00 | | 58.930.840,11 | 6,893%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 5.39.96.49,59 | 23.400,00 | | 101.141.838,39 | 11,831%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 5.47.49.68,78 | 24.801,00 | | 109.087.120,75 | 12,760%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 1.20.01.49,22 | 5.791,00 | | 24.382.758,11 | 2,852%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1.08.64.13,61 | 5.165,00 | | 22.568.433,08 | 2,640%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | | 233.395,84 | 0,027%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 163.668,82 | 0,019%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 20.091,49 | 0,002%
|