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| Competência: | 08/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 505.150.680,67 | Data de Recebimento das Informações: | 02/09/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 9.506.027,02 | 1,882% | ||||||
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Para
negociação | Não | 12.824,00 | 89.873.638,07 | 0,00 | 0,00 | 70.845,00 | 504.780.162,17 | 99,927% | |||||
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Para
negociação | Não | 7,57 | 53.326,56 | 0,00 | 0,00 | 36,91 | 262.996,53 | 0,052% | |||||
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Para
negociação | 12.285,62 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 18.506.431,73 | 3,664% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.697.113,75 | 0,336% | |||||||||||