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| Competência: | 08/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.874.605.873,77 | Data de Recebimento das Informações: | 02/09/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 137.893,82 | 0,004% | ||||||
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Para
negociação | Não | 681,00 | 44.150.503,85 | 0,00 | 0,00 | 62.741,00 | 3.851.517.210,73 | 99,404% | |||||
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Para
negociação | Não | 8,52 | 545.841,23 | 0,00 | 0,00 | 388,98 | 23.878.756,24 | 0,616% | |||||
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Para
negociação | 21.532,11 | 0,001% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.023.070,82 | 0,026% | |||||||||||
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Para
negociação | 30.266,20 | 0,001% | |||||||||||