| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,304546000000 | 102304546,00 | 10230454,60 | 1749407730,43 | 1199173568,31 | 43743 | 04/08/2025 |
| 04 | 102,077081000000 | 0,00 | 0,00 | 1745518084,23 | 1185748945,11 | 42640 | 05/08/2025 |
| 05 | 102,257105000000 | 0,00 | 0,00 | 1748596502,34 | 1183361487,56 | 42508 | 06/08/2025 |
| 06 | 103,903960000000 | 41561584,00 | 0,00 | 1818319297,91 | 1218323332,80 | 42256 | 07/08/2025 |
| 07 | 104,641986000000 | 104641986,00 | 0,00 | 1935876735,96 | 1325160687,88 | 42195 | 08/08/2025 |
| 08 | 103,531655000000 | 31059496,50 | 0,00 | 1946395116,11 | 1322969848,77 | 42024 | 11/08/2025 |
| 11 | 102,837622000000 | 10283762,20 | 10283762,20 | 1933347285,58 | 1312692295,36 | 42125 | 12/08/2025 |
| 12 | 104,287477000000 | 125144972,40 | 0,00 | 2085749537,20 | 1454378643,05 | 42252 | 13/08/2025 |
| 13 | 103,010036000000 | 0,00 | 51505018,00 | 2008695706,41 | 1470126872,04 | 42468 | 14/08/2025 |
| 14 | 102,933451000000 | 0,00 | 123520141,20 | 1883682161,93 | 1233303024,89 | 42609 | 15/08/2025 |
| 15 | 103,440009000000 | 10344000,90 | 0,00 | 1903296173,69 | 1256390649,83 | 42439 | 18/08/2025 |
| 18 | 104,599051000000 | 0,00 | 0,00 | 1924622541,40 | 1271545263,39 | 42457 | 19/08/2025 |
| 19 | 102,087359000000 | 0,00 | 51043679,50 | 1827363724,27 | 1204234673,12 | 42219 | 20/08/2025 |
| 20 | 101,992372000000 | 0,00 | 91793134,80 | 1733870319,42 | 1117686738,63 | 41572 | 21/08/2025 |
| 21 | 101,397738000000 | 0,00 | 10139773,80 | 1713621770,56 | 1110476103,43 | 41069 | 22/08/2025 |
| 22 | 104,321646000000 | 31296493,80 | 0,00 | 1794332305,71 | 1181432371,97 | 40650 | 25/08/2025 |
| 25 | 104,535969000000 | 0,00 | 10453596,90 | 1787565066,23 | 1190618045,47 | 39802 | 26/08/2025 |
| 26 | 104,230220000000 | 0,00 | 0,00 | 1782336758,85 | 1206844469,11 | 40366 | 27/08/2025 |
| 27 | 105,798414000000 | 74058889,80 | 0,00 | 1883211764,13 | 1305788580,87 | 40515 | 28/08/2025 |
| 28 | 107,620344000000 | 10762034,40 | 0,00 | 1926404161,78 | 1341758575,88 | 40741 | 29/08/2025 |
| 29 | 107,942944000000 | 32382883,20 | 0,00 | 1964561587,00 | 1385536306,51 | 40855 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |