| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,646874000000 | 0,00 | 0,00 | 35894062,33 | 35429301,16 | 1226 | 04/08/2025 |
| 04 | 120,618670000000 | 0,00 | 0,00 | 36185600,91 | 35715403,86 | 1224 | 05/08/2025 |
| 05 | 120,675148000000 | 0,00 | 0,00 | 36202544,46 | 35719880,21 | 1222 | 06/08/2025 |
| 06 | 123,070345000000 | 0,00 | 0,00 | 36921103,36 | 36434503,43 | 1223 | 07/08/2025 |
| 07 | 124,156699000000 | 0,00 | 0,00 | 37247009,63 | 36742408,97 | 1223 | 08/08/2025 |
| 08 | 123,765773000000 | 0,00 | 0,00 | 37129731,75 | 36643750,70 | 1223 | 11/08/2025 |
| 11 | 123,205694000000 | 0,00 | 0,00 | 36961708,12 | 36495880,18 | 1221 | 12/08/2025 |
| 12 | 124,348456000000 | 0,00 | 0,00 | 37304536,67 | 36835781,18 | 1227 | 13/08/2025 |
| 13 | 123,273004000000 | 0,00 | 0,00 | 36981901,30 | 36483226,55 | 1227 | 14/08/2025 |
| 14 | 123,451792000000 | 0,00 | 0,00 | 37035537,62 | 36538815,47 | 1225 | 15/08/2025 |
| 15 | 124,190365000000 | 0,00 | 0,00 | 37257109,52 | 36776872,60 | 1225 | 18/08/2025 |
| 18 | 125,246466000000 | 0,00 | 0,00 | 37573939,73 | 37113948,37 | 1224 | 19/08/2025 |
| 19 | 121,979250000000 | 0,00 | 0,00 | 36593775,02 | 36116038,82 | 1223 | 20/08/2025 |
| 20 | 122,087058000000 | 0,00 | 0,00 | 36626117,39 | 36122002,00 | 1224 | 21/08/2025 |
| 21 | 121,584060000000 | 0,00 | 0,00 | 36475218,05 | 35971453,69 | 1225 | 22/08/2025 |
| 22 | 124,938182000000 | 0,00 | 0,00 | 37481454,51 | 36970770,78 | 1224 | 25/08/2025 |
| 25 | 124,690568000000 | 0,00 | 0,00 | 37407170,42 | 36933460,10 | 1224 | 26/08/2025 |
| 26 | 124,603913000000 | 0,00 | 0,00 | 37381173,87 | 36909991,92 | 1226 | 27/08/2025 |
| 27 | 126,325015000000 | 0,00 | 0,00 | 37897504,51 | 37397930,50 | 1222 | 28/08/2025 |
| 28 | 128,712357000000 | 0,00 | 0,00 | 38613707,22 | 38116083,15 | 1220 | 29/08/2025 |
| 29 | 128,653230000000 | 0,00 | 0,00 | 38595968,86 | 38186598,25 | 1218 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |