| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,120607000000 | 0,00 | 0,00 | 10975723,40 | 10971951,92 | 1363 | 04/08/2025 |
| 04 | 118,943845000000 | 0,00 | 0,00 | 11146584,52 | 11143603,37 | 1370 | 05/08/2025 |
| 05 | 117,544575000000 | 0,00 | 0,00 | 11015454,75 | 11013192,43 | 1384 | 06/08/2025 |
| 06 | 116,423072000000 | 0,00 | 0,00 | 10910355,34 | 10900848,02 | 1395 | 07/08/2025 |
| 07 | 117,930496000000 | 0,00 | 0,00 | 11051620,59 | 11039826,86 | 1403 | 08/08/2025 |
| 08 | 118,602987000000 | 0,00 | 0,00 | 11114641,69 | 11103585,10 | 1412 | 11/08/2025 |
| 11 | 118,745878000000 | 0,00 | 0,00 | 11128032,51 | 11117654,23 | 1407 | 12/08/2025 |
| 12 | 120,247727000000 | 0,00 | 0,00 | 11268775,22 | 11251181,23 | 1416 | 13/08/2025 |
| 13 | 120,936111000000 | 0,00 | 0,00 | 11333285,75 | 11316370,35 | 1424 | 14/08/2025 |
| 14 | 121,492436000000 | 0,00 | 0,00 | 11385420,61 | 11369175,10 | 1428 | 15/08/2025 |
| 15 | 118,715318000000 | 0,00 | 0,00 | 11125168,56 | 11109463,18 | 1434 | 18/08/2025 |
| 18 | 119,942977000000 | 0,00 | 0,00 | 11240216,19 | 11225124,78 | 1438 | 19/08/2025 |
| 19 | 118,737877000000 | 0,00 | 0,00 | 11127282,70 | 11112748,14 | 1444 | 20/08/2025 |
| 20 | 117,503001000000 | 0,00 | 0,00 | 11011558,69 | 10997781,74 | 1490 | 21/08/2025 |
| 21 | 116,961158000000 | 0,00 | 0,00 | 10960781,00 | 10947696,35 | 1504 | 22/08/2025 |
| 22 | 118,288777000000 | 0,00 | 0,00 | 11085196,19 | 11072953,34 | 1508 | 25/08/2025 |
| 25 | 118,123112000000 | 0,00 | 0,00 | 11069671,16 | 11047034,67 | 1506 | 26/08/2025 |
| 26 | 119,881633000000 | 0,00 | 0,00 | 11234467,52 | 11212357,68 | 1514 | 27/08/2025 |
| 27 | 119,918050000000 | 0,00 | 0,00 | 11237880,22 | 11216543,03 | 1525 | 28/08/2025 |
| 28 | 120,000766000000 | 0,00 | 0,00 | 11245631,79 | 11237132,07 | 1532 | 29/08/2025 |
| 29 | 116,980366000000 | 0,00 | 0,00 | 10962581,07 | 10954434,18 | 1538 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |