| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,145353000000 | 0,00 | 0,00 | 34249895,35 | 34019019,04 | 17575 | 04/08/2025 |
| 04 | 12,104008000000 | 0,00 | 0,00 | 34133303,57 | 33898963,63 | 17586 | 05/08/2025 |
| 05 | 12,066157000000 | 0,00 | 0,00 | 34026562,15 | 34062772,87 | 17584 | 06/08/2025 |
| 06 | 12,051744000000 | 0,00 | 0,00 | 33985918,46 | 33876009,42 | 17584 | 07/08/2025 |
| 07 | 12,076007000000 | 0,00 | 0,00 | 34054340,02 | 33837124,18 | 17579 | 08/08/2025 |
| 08 | 12,114862000000 | 242297,24 | 0,00 | 34406207,08 | 34172734,97 | 17584 | 11/08/2025 |
| 11 | 12,106587000000 | 0,00 | 0,00 | 34382707,54 | 34143122,81 | 17584 | 12/08/2025 |
| 12 | 12,081930000000 | 0,00 | 0,00 | 34312681,73 | 34070752,05 | 17582 | 13/08/2025 |
| 13 | 12,078682000000 | 0,00 | 0,00 | 34303458,10 | 34106126,94 | 17576 | 14/08/2025 |
| 14 | 12,109991000000 | 0,00 | 0,00 | 34392374,61 | 34550863,77 | 17583 | 15/08/2025 |
| 15 | 12,151054000000 | 0,00 | 0,00 | 34508994,26 | 34648468,39 | 17572 | 18/08/2025 |
| 18 | 12,161104000000 | 0,00 | 0,00 | 34537534,15 | 34492394,86 | 17571 | 19/08/2025 |
| 19 | 12,138254000000 | 0,00 | 0,00 | 34472642,10 | 34431826,09 | 17573 | 20/08/2025 |
| 20 | 12,122353000000 | 0,00 | 0,00 | 34427481,41 | 34386989,30 | 17542 | 21/08/2025 |
| 21 | 12,136428000000 | 0,00 | 0,00 | 34467454,42 | 34432570,52 | 17545 | 22/08/2025 |
| 22 | 12,152759000000 | 0,00 | 0,00 | 34513835,06 | 34483680,66 | 17538 | 25/08/2025 |
| 25 | 12,161815000000 | 0,00 | 0,00 | 34539554,86 | 34539696,09 | 17521 | 26/08/2025 |
| 26 | 12,191795000000 | 0,00 | 0,00 | 34624696,51 | 34625545,46 | 17511 | 27/08/2025 |
| 27 | 12,198619000000 | 0,00 | 0,00 | 34644077,65 | 34645848,03 | 17498 | 28/08/2025 |
| 28 | 12,235254000000 | 0,00 | 0,00 | 34748121,85 | 34749997,38 | 17504 | 29/08/2025 |
| 29 | 12,315221000000 | 0,00 | 0,00 | 34975227,03 | 35050832,93 | 17496 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |