| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,67543222 | 0,00 | 0,00 | 8970788,90 | 8980760,12 | 1927 | 04/08/2025 |
| 04 | 99,21097400 | 0,00 | 0,00 | 8928987,66 | 8939732,64 | 1927 | 05/08/2025 |
| 05 | 99,05656656 | 0,00 | 0,00 | 8915090,99 | 8926422,03 | 1951 | 06/08/2025 |
| 06 | 98,32644489 | 0,00 | 0,00 | 8849380,04 | 8861298,34 | 1965 | 07/08/2025 |
| 07 | 98,02722533 | 0,00 | 0,00 | 8822450,28 | 8827691,87 | 1986 | 08/08/2025 |
| 08 | 97,87036911 | 0,00 | 0,00 | 8808333,22 | 8812665,49 | 151 | 11/08/2025 |
| 11 | 98,01830467 | 0,00 | 0,00 | 8821647,42 | 8826487,05 | 161 | 12/08/2025 |
| 12 | 97,04189133 | 0,00 | 0,00 | 8733770,22 | 8739107,61 | 158 | 13/08/2025 |
| 13 | 97,21601289 | 0,00 | 0,00 | 8749441,16 | 8751955,22 | 160 | 14/08/2025 |
| 14 | 97,47593500 | 0,00 | 0,00 | 8772834,15 | 8775879,81 | 160 | 15/08/2025 |
| 15 | 97,30413756 | 0,00 | 0,00 | 8757372,38 | 8760949,64 | 160 | 18/08/2025 |
| 18 | 97,98799756 | 0,00 | 2939639,93 | 5879279,85 | 8823039,64 | 163 | 19/08/2025 |
| 19 | 98,98959000 | 0,00 | 0,00 | 5939375,40 | 5944017,31 | 163 | 20/08/2025 |
| 20 | 98,21143983 | 0,00 | 0,00 | 5892686,39 | 5897869,75 | 167 | 21/08/2025 |
| 21 | 98,09815633 | 0,00 | 0,00 | 5885889,38 | 5882740,54 | 170 | 22/08/2025 |
| 22 | 97,49151983 | 0,00 | 0,00 | 5849491,19 | 5855738,60 | 173 | 25/08/2025 |
| 25 | 97,27916733 | 0,00 | 0,00 | 5836750,04 | 5843542,00 | 173 | 26/08/2025 |
| 26 | 97,72575300 | 0,00 | 0,00 | 5863545,18 | 5870869,39 | 178 | 27/08/2025 |
| 27 | 97,41571700 | 0,00 | 0,00 | 5844943,02 | 5852799,73 | 177 | 28/08/2025 |
| 28 | 97,14163417 | 0,00 | 0,00 | 5828498,05 | 5836887,21 | 178 | 29/08/2025 |
| 29 | 97,52197800 | 0,00 | 0,00 | 5851318,68 | 5859556,10 | 177 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |