| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 4,28436186 | 0,00 | 0,00 | 8992875,55 | 8993273,05 | 2260 | 04/08/2025 |
| 04 | 4,44837149 | 0,00 | 0,00 | 9337131,76 | 9338727,02 | 2260 | 05/08/2025 |
| 05 | 4,26882992 | 0,00 | 0,00 | 8960274,01 | 8963067,03 | 2258 | 06/08/2025 |
| 06 | 4,39213276 | 0,00 | 0,00 | 9219086,66 | 9223077,40 | 2253 | 07/08/2025 |
| 07 | 4,58013889 | 0,00 | 0,00 | 9613711,53 | 9607987,20 | 2257 | 08/08/2025 |
| 08 | 4,79761623 | 0,00 | 0,00 | 10070196,47 | 10064037,19 | 2260 | 11/08/2025 |
| 11 | 4,86277139 | 0,00 | 145883,14 | 10061074,01 | 10202076,35 | 2252 | 12/08/2025 |
| 12 | 4,98386159 | 0,00 | 0,00 | 10311609,64 | 10453794,42 | 2247 | 13/08/2025 |
| 13 | 5,18423035 | 0,00 | 0,00 | 10726172,59 | 10869573,65 | 2245 | 14/08/2025 |
| 14 | 4,82157427 | 0,00 | 0,00 | 9975837,16 | 9974612,22 | 2245 | 15/08/2025 |
| 15 | 4,61840159 | 0,00 | 0,00 | 9555472,90 | 9555437,05 | 2245 | 18/08/2025 |
| 18 | 4,61939726 | 0,00 | 0,00 | 9557532,93 | 9558704,21 | 2243 | 19/08/2025 |
| 19 | 4,43599430 | 0,00 | 0,00 | 9178072,21 | 9180450,65 | 2242 | 20/08/2025 |
| 20 | 4,66959544 | 0,00 | 0,00 | 9661392,96 | 9664974,11 | 2243 | 21/08/2025 |
| 21 | 4,56266563 | 0,00 | 0,00 | 9440155,18 | 9444947,20 | 2244 | 22/08/2025 |
| 22 | 5,07502070 | 0,00 | 0,00 | 10500217,83 | 10506212,84 | 2241 | 25/08/2025 |
| 25 | 4,45529706 | 0,00 | 0,00 | 9218009,61 | 9225245,42 | 2240 | 26/08/2025 |
| 26 | 4,60950988 | 0,00 | 0,00 | 9537075,95 | 9545514,44 | 2213 | 27/08/2025 |
| 27 | 4,59101420 | 0,00 | 0,00 | 9498808,37 | 9508452,72 | 2218 | 28/08/2025 |
| 28 | 4,47585286 | 0,00 | 0,00 | 9260539,56 | 9271388,50 | 2217 | 29/08/2025 |
| 29 | 4,37507061 | 0,00 | 0,00 | 9052021,09 | 9064146,60 | 2223 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |