| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,510866082831 | 0,00 | 0,00 | 569807590,24 | 571742238,67 | 26 | 04/08/2025 |
| 04 | 107,618298316688 | 0,00 | 0,00 | 570376981,08 | 570475370,40 | 25 | 05/08/2025 |
| 05 | 107,546210963288 | 0,00 | 0,00 | 569994918,11 | 570098771,44 | 25 | 06/08/2025 |
| 06 | 107,611368177371 | 0,00 | 0,00 | 570340251,34 | 570449565,16 | 25 | 07/08/2025 |
| 07 | 108,182044041878 | 0,00 | 0,00 | 573364833,42 | 573406456,33 | 25 | 08/08/2025 |
| 08 | 108,276939330872 | 0,00 | 0,00 | 573867778,45 | 573913673,35 | 25 | 11/08/2025 |
| 11 | 108,485949555971 | 0,00 | 0,00 | 574975532,65 | 575025704,12 | 25 | 12/08/2025 |
| 12 | 108,464005729105 | 0,00 | 0,00 | 574859230,36 | 574913688,52 | 25 | 13/08/2025 |
| 13 | 108,554583344634 | 0,00 | 0,00 | 575339291,73 | 575398035,50 | 26 | 14/08/2025 |
| 14 | 108,669419439361 | 0,00 | 0,00 | 575947923,03 | 576009287,39 | 29 | 15/08/2025 |
| 15 | 108,608808163192 | 0,00 | 0,00 | 575626683,26 | 575691498,75 | 29 | 18/08/2025 |
| 18 | 108,313139170967 | 0,00 | 0,00 | 574059637,61 | 574128768,72 | 31 | 19/08/2025 |
| 19 | 107,443646979186 | 0,00 | 0,00 | 569451328,99 | 569524761,44 | 33 | 20/08/2025 |
| 20 | 107,370296080695 | 0,00 | 0,00 | 569062569,23 | 569140228,47 | 35 | 21/08/2025 |
| 21 | 107,131321843494 | 0,00 | 0,00 | 567796005,77 | 567877888,24 | 35 | 22/08/2025 |
| 22 | 107,650404414562 | 0,00 | 0,00 | 570547143,40 | 570633237,55 | 37 | 25/08/2025 |
| 25 | 107,926494449649 | 0,00 | 0,00 | 572010420,58 | 572100751,51 | 40 | 26/08/2025 |
| 26 | 107,995688815323 | 0,00 | 0,00 | 572377150,72 | 572471731,79 | 40 | 27/08/2025 |
| 27 | 108,034308630787 | 0,00 | 0,00 | 572581835,74 | 572680670,29 | 40 | 28/08/2025 |
| 28 | 108,361291581341 | 0,00 | 0,00 | 574314845,38 | 574417935,28 | 40 | 29/08/2025 |
| 29 | 108,141485907673 | 0,00 | 0,00 | 573149875,31 | 573257236,36 | 41 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |