| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,152074786227 | 0,00 | 0,00 | 161369596,47 | 160846808,59 | 6744 | 04/08/2025 |
| 04 | 15,263061366362 | 0,00 | 0,00 | 162551603,55 | 162034305,65 | 6734 | 05/08/2025 |
| 05 | 15,172638713328 | 0,00 | 0,00 | 161588602,30 | 161073716,69 | 6737 | 06/08/2025 |
| 06 | 15,169397893702 | 0,00 | 0,00 | 161554087,57 | 161480832,63 | 6747 | 07/08/2025 |
| 07 | 15,117403315100 | 755870,17 | 0,00 | 161756215,47 | 161657978,35 | 6789 | 08/08/2025 |
| 08 | 15,191417478723 | 0,00 | 0,00 | 162548167,02 | 162449146,76 | 6819 | 11/08/2025 |
| 11 | 15,189591506521 | 0,00 | 0,00 | 162528629,12 | 162425938,19 | 6890 | 12/08/2025 |
| 12 | 15,198398046409 | 0,00 | 0,00 | 162622859,10 | 162522372,10 | 6934 | 13/08/2025 |
| 13 | 15,287613944273 | 0,00 | 0,00 | 163577469,20 | 163478723,54 | 7076 | 14/08/2025 |
| 14 | 15,313690668284 | 765684,53 | 0,00 | 164622174,68 | 163759510,32 | 7105 | 15/08/2025 |
| 15 | 15,248299752155 | 0,00 | 0,00 | 163919222,34 | 163799221,71 | 7146 | 18/08/2025 |
| 18 | 15,343955995189 | 0,00 | 0,00 | 164947526,95 | 164828976,30 | 7152 | 19/08/2025 |
| 19 | 15,417422814543 | 0,00 | 0,00 | 165737295,26 | 165619973,16 | 7177 | 20/08/2025 |
| 20 | 15,320183156308 | 0,00 | 0,00 | 164691968,93 | 164576734,17 | 7192 | 21/08/2025 |
| 21 | 15,269799639636 | 0,00 | 0,00 | 164150346,13 | 164036919,94 | 7219 | 22/08/2025 |
| 22 | 15,355866270000 | 767793,31 | 0,00 | 165843355,72 | 165730269,54 | 7250 | 25/08/2025 |
| 25 | 15,257299551792 | 0,00 | 0,00 | 164778835,16 | 164669291,58 | 7261 | 26/08/2025 |
| 26 | 15,388701717586 | 0,00 | 0,00 | 166197978,55 | 166090548,42 | 7279 | 27/08/2025 |
| 27 | 15,381545535379 | 0,00 | 0,00 | 166120691,78 | 166015292,41 | 7324 | 28/08/2025 |
| 28 | 15,390706494178 | 0,00 | 0,00 | 166219630,14 | 166116271,13 | 7322 | 29/08/2025 |
| 29 | 15,352806948552 | 0,00 | 0,00 | 165810315,04 | 165708613,08 | 7325 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |