| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,752186000000 | 0,00 | 0,00 | 27363702,30 | 27328200,01 | 1989 | 05/08/2025 |
| 04 | 49,648638000000 | 0,00 | 0,00 | 27306750,90 | 27271174,68 | 1987 | 06/08/2025 |
| 05 | 49,350895000000 | 0,00 | 0,00 | 27142992,25 | 27107053,56 | 1984 | 08/08/2025 |
| 06 | 49,429789000000 | 0,00 | 0,00 | 27186383,95 | 27149706,13 | 1984 | 08/08/2025 |
| 07 | 50,264783000000 | 0,00 | 0,00 | 27645630,65 | 27607320,27 | 1983 | 08/08/2025 |
| 08 | 51,004007000000 | 0,00 | 0,00 | 28052203,85 | 28015028,65 | 1983 | 13/08/2025 |
| 11 | 50,699584000000 | 0,00 | 0,00 | 27884771,20 | 27786247,76 | 1982 | 13/08/2025 |
| 12 | 51,057489000000 | 0,00 | 0,00 | 28081618,95 | 27976708,48 | 1980 | 14/08/2025 |
| 13 | 50,753476000000 | 0,00 | 0,00 | 27914411,80 | 27586701,99 | 1978 | 18/08/2025 |
| 14 | 50,272276000000 | 0,00 | 0,00 | 27649751,80 | 27323747,32 | 1977 | 18/08/2025 |
| 15 | 49,925284000000 | 0,00 | 0,00 | 27458906,20 | 27098620,95 | 1980 | 20/08/2025 |
| 18 | 50,104199000000 | 0,00 | 0,00 | 27557309,45 | 27400682,22 | 1980 | 21/08/2025 |
| 19 | 49,832808000000 | 0,00 | 0,00 | 27408044,40 | 27124290,98 | 1977 | 21/08/2025 |
| 20 | 49,558994000000 | 0,00 | 0,00 | 27257446,70 | 27162438,14 | 1978 | 22/08/2025 |
| 21 | 49,586153000000 | 0,00 | 0,00 | 27272384,15 | 27021623,69 | 1978 | 26/08/2025 |
| 22 | 50,988958000000 | 0,00 | 0,00 | 28043926,90 | 27776559,15 | 1976 | 26/08/2025 |
| 25 | 51,230308000000 | 0,00 | 0,00 | 28176669,40 | 27909868,57 | 1975 | 27/08/2025 |
| 26 | 51,244678000000 | 0,00 | 0,00 | 28184572,90 | 28134529,51 | 1972 | 28/08/2025 |
| 27 | 51,558623000000 | 0,00 | 0,00 | 28357242,65 | 28297829,96 | 1966 | 29/08/2025 |
| 28 | 51,828747000000 | 0,00 | 0,00 | 28505810,85 | 28251120,07 | 1967 | 02/09/2025 |
| 29 | 51,739389000000 | 0,00 | 0,00 | 28456663,95 | 28154250,72 | 1967 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |