| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,6329254 | 0,00 | 0,00 | 33489877,63 | 33202324,72 | 2 | 01/08/2025 |
| 04 | 111,9313167 | 0,00 | 0,00 | 33579395,01 | 33292436,43 | 2 | 04/08/2025 |
| 05 | 112,2977476 | 0,00 | 0,00 | 33689324,28 | 33402819,52 | 2 | 05/08/2025 |
| 06 | 112,4586593 | 0,00 | 0,00 | 33737597,79 | 33452701,51 | 2 | 06/08/2025 |
| 07 | 111,3573053 | 0,00 | 0,00 | 33407191,61 | 33123234,21 | 2 | 07/08/2025 |
| 08 | 110,2389488 | 0,00 | 0,00 | 33071684,64 | 32789742,16 | 2 | 08/08/2025 |
| 11 | 112,6399348 | 0,00 | 0,00 | 33791980,45 | 33509546,16 | 2 | 11/08/2025 |
| 12 | 113,19441 | 0,00 | 0,00 | 33958323,02 | 33677673,80 | 2 | 12/08/2025 |
| 13 | 117,1273976 | 0,00 | 0,00 | 35138219,28 | 34858283,39 | 2 | 14/08/2025 |
| 14 | 116,0515133 | 0,00 | 0,00 | 34815453,99 | 34535532,06 | 2 | 14/08/2025 |
| 15 | 118,9929457 | 0,00 | 0,00 | 35697883,71 | 35419067,36 | 2 | 15/08/2025 |
| 18 | 122,8041997 | 0,00 | 0,00 | 36841259,92 | 36561917,23 | 2 | 18/08/2025 |
| 19 | 123,6152329 | 0,00 | 0,00 | 37084569,89 | 36803154,29 | 2 | 19/08/2025 |
| 20 | 124,1793164 | 0,00 | 0,00 | 37253794,94 | 37022016,91 | 2 | 21/08/2025 |
| 21 | 123,6881349 | 0,00 | 0,00 | 37106440,48 | 36874744,20 | 2 | 22/08/2025 |
| 22 | 127,3321665 | 0,00 | 0,00 | 38199649,97 | 37920112,05 | 2 | 22/08/2025 |
| 25 | 130,8119316 | 0,00 | 0,00 | 39243579,50 | 38964847,34 | 2 | 25/08/2025 |
| 26 | 129,6064297 | 0,00 | 0,00 | 38881928,92 | 38603674,30 | 2 | 26/08/2025 |
| 27 | 129,1926088 | 0,00 | 0,00 | 38757782,66 | 38479363,97 | 2 | 27/08/2025 |
| 28 | 134,196562 | 0,00 | 0,00 | 40258968,61 | 39981729,51 | 2 | 28/08/2025 |
| 29 | 137,5178112 | 0,00 | 0,00 | 41255343,38 | 40977860,73 | 1 | 29/08/2025 |
| C = Cancelado. |