| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,384859047774 | 0,00 | 0,00 | 31682768,45 | 31664250,60 | 3204 | 04/08/2025 |
| 04 | 100,411117760605 | 0,00 | 0,00 | 31378474,30 | 31361690,87 | 3202 | 05/08/2025 |
| 05 | 100,859120399402 | 0,00 | 0,00 | 31518475,12 | 31503094,23 | 3208 | 06/08/2025 |
| 06 | 99,654985392387 | 0,00 | 0,00 | 31142182,94 | 31128520,16 | 3225 | 07/08/2025 |
| 07 | 98,686431989112 | 0,00 | 0,00 | 30839510,00 | 30797927,58 | 3272 | 08/08/2025 |
| 08 | 99,095924133305 | 0,00 | 0,00 | 30967476,29 | 30927349,46 | 3291 | 11/08/2025 |
| 11 | 99,164424499055 | 0,00 | 0,00 | 30988882,66 | 30949993,24 | 3309 | 12/08/2025 |
| 12 | 98,540214571576 | 0,00 | 0,00 | 30793817,05 | 30756783,44 | 3308 | 13/08/2025 |
| 13 | 99,696168332153 | 0,00 | 0,00 | 31155052,60 | 31119231,10 | 3314 | 14/08/2025 |
| 14 | 99,491283697740 | 0,00 | 0,00 | 31091026,16 | 31056372,58 | 3330 | 15/08/2025 |
| 15 | 98,105282490977 | 0,00 | 0,00 | 30657900,78 | 30624180,25 | 3330 | 18/08/2025 |
| 18 | 98,939191048565 | 0,00 | 0,00 | 30918497,20 | 30885797,30 | 3335 | 19/08/2025 |
| 19 | 100,018544360797 | 0,00 | 0,00 | 31255795,11 | 31223950,18 | 3347 | 20/08/2025 |
| 20 | 99,646373829270 | 0,00 | 0,00 | 31139491,82 | 31109181,59 | 3332 | 21/08/2025 |
| 21 | 99,145512151471 | 0,00 | 0,00 | 30982972,55 | 30953984,55 | 3343 | 22/08/2025 |
| 22 | 98,756398449160 | 0,00 | 0,00 | 30861374,52 | 30834187,64 | 3339 | 25/08/2025 |
| 25 | 97,794681750097 | 0,00 | 0,00 | 30560838,05 | 30535097,31 | 3341 | 26/08/2025 |
| 26 | 98,862441683372 | 0,00 | 0,00 | 30894513,03 | 30869884,09 | 3345 | 27/08/2025 |
| 27 | 98,958239217273 | 0,00 | 0,00 | 30924449,76 | 30901294,50 | 3349 | 28/08/2025 |
| 28 | 98,973837201551 | 0,00 | 0,00 | 30929324,13 | 30907651,64 | 3251 | 29/08/2025 |
| 29 | 99,732288295075 | 0,00 | 0,00 | 31166340,09 | 31145855,57 | 3245 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |