| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 129,9824672 | 0,00 | 0,00 | 123483343,90 | 121950665,27 | 86 | 04/08/2025 |
| 04 | 130,1065998 | 0,00 | 0,00 | 123601269,81 | 122056445,25 | 86 | 05/08/2025 |
| 05 | 129,5926347 | 0,00 | 0,00 | 123113003,04 | 121573736,51 | 86 | 06/08/2025 |
| 06 | 132,3773758 | 0,00 | 0,00 | 125758507,08 | 124215282,13 | 86 | 07/08/2025 |
| 07 | 133,9749381 | 0,00 | 0,00 | 127276191,27 | 125700986,89 | 86 | 08/08/2025 |
| 08 | 133,9759129 | 0,00 | 0,00 | 127277117,26 | 125733807,66 | 86 | 11/08/2025 |
| 11 | 134,1706346 | 0,00 | 0,00 | 127462102,90 | 125946241,87 | 86 | 12/08/2025 |
| 12 | 136,317215 | 0,00 | 0,00 | 129501354,30 | 127912058,15 | 86 | 13/08/2025 |
| 13 | 134,7266946 | 0,00 | 0,00 | 127990359,94 | 126271401,55 | 86 | 14/08/2025 |
| 14 | 135,0900601 | 0,00 | 0,00 | 128335557,10 | 126604572,12 | 86 | 15/08/2025 |
| 15 | 135,8538097 | 0,00 | 0,00 | 129061119,30 | 127223075,55 | 86 | 18/08/2025 |
| 18 | 136,6708901 | 0,00 | 0,00 | 129837345,60 | 127653558,56 | 86 | 19/08/2025 |
| 19 | 134,5789101 | 0,00 | 0,00 | 127849964,64 | 125624896,30 | 86 | 20/08/2025 |
| 20 | 135,5692129 | 0,00 | 0,00 | 128790752,31 | 126494626,71 | 86 | 21/08/2025 |
| 21 | 135,2163055 | 0,00 | 0,00 | 128455490,31 | 126213006,56 | 86 | 22/08/2025 |
| 22 | 137,662151 | 0,00 | 0,00 | 130779043,53 | 128441612,33 | 86 | 25/08/2025 |
| 25 | 137,7280178 | 0,00 | 0,00 | 130841616,98 | 128597978,82 | 86 | 26/08/2025 |
| 26 | 137,6503586 | 0,00 | 0,00 | 130767840,71 | 128457302,30 | 86 | 27/08/2025 |
| 27 | 138,9711151 | 0,00 | 0,00 | 132022559,35 | 129826541,40 | 86 | 28/08/2025 |
| 28 | 140,6216238 | 0,00 | 0,00 | 133590542,69 | 131952377,10 | 86 | 29/08/2025 |
| 29 | 140,9238012 | 0,00 | 0,00 | 133877611,14 | 132186966,84 | 86 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |