| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 143,2247008100 | 0,00 | 0,00 | 1884474847,43 | 1885767878,42 | 24978 | 04/08/2025 |
| 04 | 144,1135369000 | 3242554,58 | 0,00 | 1899412237,06 | 1904092172,80 | 24996 | 05/08/2025 |
| 05 | 142,4235188300 | 2136352,78 | 0,00 | 1879274200,65 | 1881709626,13 | 25055 | 06/08/2025 |
| 06 | 143,3997365800 | 1075498,02 | 0,00 | 1893230863,66 | 1894553166,55 | 25066 | 07/08/2025 |
| 07 | 145,8246219500 | 3281053,99 | 0,00 | 1928526396,35 | 1931946315,63 | 25098 | 08/08/2025 |
| 08 | 144,2196234800 | 0,00 | 0,00 | 1907300338,10 | 1907357503,18 | 25145 | 11/08/2025 |
| 11 | 147,4239813700 | 0,00 | 1105679,86 | 1948572198,48 | 1948641343,75 | 25134 | 12/08/2025 |
| 12 | 146,9592415600 | 0,00 | 2204388,62 | 1940225124,87 | 1941410506,11 | 25152 | 13/08/2025 |
| 13 | 151,0129010800 | 0,00 | 0,00 | 1993743447,17 | 1997142796,11 | 25168 | 14/08/2025 |
| 14 | 145,8580263100 | 0,00 | 16409027,96 | 1909277334,51 | 1911585115,49 | 25166 | 15/08/2025 |
| 15 | 143,9403730600 | 0,00 | 0,00 | 1884175309,03 | 1900685978,31 | 25153 | 18/08/2025 |
| 18 | 144,0832162000 | 0,00 | 0,00 | 1886045121,64 | 1902567641,82 | 25246 | 19/08/2025 |
| 19 | 141,6702516800 | 1062526,89 | 0,00 | 1855522012,89 | 1856772137,53 | 25280 | 20/08/2025 |
| 20 | 142,3540497000 | 4270621,49 | 0,00 | 1868748659,20 | 1873312046,54 | 25295 | 21/08/2025 |
| 21 | 139,7624321200 | 3144654,72 | 0,00 | 1837871929,27 | 1841322169,76 | 25307 | 22/08/2025 |
| 22 | 143,9850707400 | 3239664,09 | 2159776,06 | 1894479392,72 | 1897918869,34 | 25350 | 25/08/2025 |
| 25 | 136,7797911200 | 0,00 | 2051696,87 | 1797624438,23 | 1799973293,01 | 25418 | 26/08/2025 |
| 26 | 137,6188081700 | 2064282,12 | 0,00 | 1810715477,57 | 1817241732,48 | 25436 | 27/08/2025 |
| 27 | 138,3699746500 | 11415522,91 | 0,00 | 1832014451,66 | 1845993468,96 | 25543 | 28/08/2025 |
| 28 | 137,8713872000 | 0,00 | 0,00 | 1825413168,28 | 1825637306,96 | 25592 | 29/08/2025 |
| 29 | 133,8816566800 | 3012337,28 | 0,00 | 1775601589,13 | 1778987356,18 | 25625 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |