| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,735525000000 | 0,00 | 0,00 | 9873552,58 | 8168894,27 | 985 | 04/08/2025 |
| 04 | 99,126420000000 | 0,00 | 0,00 | 9912642,06 | 8313955,05 | 985 | 05/08/2025 |
| 05 | 99,395846000000 | 0,00 | 0,00 | 9939584,63 | 8454505,99 | 988 | 06/08/2025 |
| 06 | 100,293442000000 | 0,00 | 0,00 | 10029344,20 | 8495093,91 | 986 | 07/08/2025 |
| 07 | 101,593326000000 | 0,00 | 0,00 | 10159332,64 | 8564126,38 | 987 | 08/08/2025 |
| 08 | 101,358631000000 | 0,00 | 0,00 | 10135863,17 | 8590276,22 | 991 | 11/08/2025 |
| 11 | 100,698544000000 | 0,00 | 0,00 | 10069854,40 | 8377990,26 | 992 | 12/08/2025 |
| 12 | 102,548726000000 | 0,00 | 0,00 | 10254872,62 | 8520464,48 | 1001 | 13/08/2025 |
| 13 | 101,902666000000 | 0,00 | 0,00 | 10190266,69 | 8390267,97 | 1011 | 14/08/2025 |
| 14 | 101,669667000000 | 0,00 | 0,00 | 10166966,76 | 8064652,97 | 1010 | 15/08/2025 |
| 15 | 102,253702000000 | 0,00 | 0,00 | 10225370,28 | 7840204,13 | 1011 | 18/08/2025 |
| 18 | 103,209873000000 | 0,00 | 0,00 | 10320987,30 | 7726984,49 | 1011 | 19/08/2025 |
| 19 | 101,303772000000 | 0,00 | 0,00 | 10130377,25 | 7749766,33 | 1014 | 20/08/2025 |
| 20 | 101,696514000000 | 0,00 | 0,00 | 10169651,42 | 7641819,22 | 1021 | 21/08/2025 |
| 21 | 101,783084000000 | 0,00 | 0,00 | 10178308,41 | 7441533,06 | 1028 | 22/08/2025 |
| 22 | 104,075750000000 | 0,00 | 0,00 | 10407575,06 | 7638197,97 | 1035 | 25/08/2025 |
| 25 | 104,306604000000 | 0,00 | 0,00 | 10430660,43 | 7604983,52 | 1037 | 26/08/2025 |
| 26 | 104,476472000000 | 0,00 | 0,00 | 10447647,23 | 7636569,06 | 1039 | 27/08/2025 |
| 27 | 105,688235000000 | 0,00 | 0,00 | 10568823,50 | 7955974,29 | 1035 | 28/08/2025 |
| 28 | 107,134539000000 | 0,00 | 0,00 | 10713453,99 | 8170455,67 | 1043 | 29/08/2025 |
| 29 | 107,234491000000 | 0,00 | 0,00 | 10723449,16 | 8291598,39 | 1041 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |