| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,918468000000 | 0,00 | 0,00 | 45454275,23 | 45435406,81 | 4529 | 04/08/2025 |
| 04 | 106,775183000000 | 0,00 | 0,00 | 45821929,04 | 45803656,89 | 4537 | 05/08/2025 |
| 05 | 105,641231000000 | 422564,92 | 0,00 | 45757865,36 | 45739952,21 | 4579 | 06/08/2025 |
| 06 | 106,343421000000 | 0,00 | 0,00 | 46062014,86 | 46048730,85 | 4638 | 07/08/2025 |
| 07 | 108,140973000000 | 0,00 | 0,00 | 46840613,50 | 46827920,46 | 4660 | 08/08/2025 |
| 08 | 106,836329000000 | 0,00 | 0,00 | 46275515,06 | 46263419,66 | 4713 | 11/08/2025 |
| 11 | 109,350922000000 | 0,00 | 0,00 | 47364695,91 | 47353717,84 | 4745 | 12/08/2025 |
| 12 | 108,881335000000 | 0,00 | 0,00 | 47161296,90 | 47151480,44 | 4775 | 13/08/2025 |
| 13 | 112,007446000000 | 0,00 | 0,00 | 48515353,39 | 48506661,96 | 4813 | 14/08/2025 |
| 14 | 107,870960000000 | 0,00 | 0,00 | 46723658,97 | 46716102,91 | 4847 | 15/08/2025 |
| 15 | 106,676265000000 | 0,00 | 0,00 | 46206184,21 | 46205227,39 | 4860 | 18/08/2025 |
| 18 | 106,728894000000 | 0,00 | 0,00 | 46228979,98 | 46229136,12 | 4919 | 19/08/2025 |
| 19 | 104,822123000000 | 0,00 | 0,00 | 45403073,83 | 45404330,94 | 4964 | 20/08/2025 |
| 20 | 105,594655000000 | 0,00 | 0,00 | 45737691,35 | 45740084,00 | 4994 | 21/08/2025 |
| 21 | 103,637596000000 | 0,00 | 0,00 | 44890002,77 | 44893520,70 | 5041 | 22/08/2025 |
| 22 | 106,749666000000 | 853997,33 | 0,00 | 47091974,70 | 47088753,40 | 5069 | 25/08/2025 |
| 25 | 101,155970000000 | 404623,88 | 0,00 | 45028973,28 | 45031023,68 | 5098 | 26/08/2025 |
| 26 | 101,978964000000 | 611873,78 | 0,00 | 46007197,67 | 46008448,59 | 5118 | 27/08/2025 |
| 27 | 102,575073000000 | 615450,44 | 0,00 | 46891579,20 | 46893955,38 | 5176 | 28/08/2025 |
| 28 | 102,104097000000 | 0,00 | 0,00 | 46676275,21 | 46685478,65 | 5216 | 29/08/2025 |
| 29 | 99,058745000000 | 1584939,92 | 0,00 | 46869051,00 | 46863130,06 | 5226 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |