| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,935828814365 | 0,00 | 0,00 | 571913101,28 | 571694466,94 | 638 | 04/08/2025 |
| 04 | 109,375466104609 | 0,00 | 0,00 | 574221197,05 | 573977191,36 | 639 | 05/08/2025 |
| 05 | 109,525117371897 | 0,00 | 0,00 | 575006866,20 | 574769966,65 | 640 | 06/08/2025 |
| 06 | 110,660590000000 | 88528472,00 | 0,00 | 669496569,50 | 669209800,58 | 640 | 07/08/2025 |
| 07 | 112,291711899084 | 0,00 | 0,00 | 679364856,99 | 679041653,95 | 642 | 08/08/2025 |
| 08 | 111,790097744339 | 0,00 | 0,00 | 676330091,35 | 676225734,55 | 644 | 11/08/2025 |
| 11 | 111,560339496937 | 0,00 | 0,00 | 674940053,96 | 674830922,59 | 647 | 12/08/2025 |
| 12 | 113,434684998342 | 0,00 | 0,00 | 686279844,24 | 686072385,95 | 646 | 13/08/2025 |
| 13 | 112,501301722879 | 0,00 | 0,00 | 680632875,42 | 680552549,64 | 648 | 14/08/2025 |
| 14 | 112,232559730193 | 0,00 | 0,00 | 679006986,37 | 678888283,39 | 651 | 15/08/2025 |
| 15 | 112,223031384516 | 0,00 | 0,00 | 678949339,88 | 678804622,51 | 651 | 18/08/2025 |
| 18 | 113,020777447666 | 0,00 | 0,00 | 683775703,56 | 683620418,53 | 649 | 19/08/2025 |
| 19 | 110,697111636962 | 5534855,58 | 0,00 | 675252380,99 | 675240958,70 | 630 | 20/08/2025 |
| 20 | 110,890131383201 | 0,00 | 5544506,57 | 670885294,87 | 670735284,68 | 513 | 21/08/2025 |
| 21 | 110,764253606533 | 0,00 | 0,00 | 670123734,32 | 669997226,22 | 535 | 22/08/2025 |
| 22 | 113,609357869674 | 0,00 | 0,00 | 687336615,11 | 687060757,24 | 654 | 25/08/2025 |
| 25 | 113,656963636943 | 0,00 | 0,00 | 687624630,00 | 687488489,91 | 653 | 26/08/2025 |
| 26 | 113,452883305049 | 0,00 | 0,00 | 686389944,00 | 686259470,02 | 656 | 27/08/2025 |
| 27 | 114,622818487197 | 0,00 | 0,00 | 693468051,85 | 693267634,18 | 657 | 28/08/2025 |
| 28 | 116,125987654474 | 0,00 | 0,00 | 702562225,31 | 702353949,42 | 658 | 29/08/2025 |
| 29 | 116,428244606878 | 0,00 | 0,00 | 704390879,87 | 704244751,71 | 659 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |