| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 48,942783000000 | 0,00 | 0,00 | 19577113,33 | 19153493,02 | 1 | 04/08/2025 |
| 04 | 49,029229000000 | 0,00 | 0,00 | 19611691,75 | 19077974,31 | 1 | 05/08/2025 |
| 05 | 49,040515000000 | 0,00 | 0,00 | 19616206,33 | 19085914,87 | 1 | 06/08/2025 |
| 06 | 49,464034000000 | 0,00 | 0,00 | 19785613,89 | 19253300,74 | 1 | 07/08/2025 |
| 07 | 49,770174000000 | 0,00 | 0,00 | 19908069,64 | 19371121,12 | 1 | 08/08/2025 |
| 08 | 49,099915000000 | 0,00 | 0,00 | 19639966,11 | 19129761,98 | 1 | 11/08/2025 |
| 11 | 49,322957000000 | 0,00 | 0,00 | 19729183,04 | 19209569,92 | 1 | 12/08/2025 |
| 12 | 50,049237000000 | 0,00 | 0,00 | 20019694,83 | 19480715,99 | 1 | 13/08/2025 |
| 13 | 49,915524000000 | 0,00 | 0,00 | 19966209,96 | 19444847,38 | 1 | 14/08/2025 |
| 14 | 49,993340000000 | 0,00 | 0,00 | 19997336,25 | 19469478,56 | 1 | 15/08/2025 |
| 15 | 49,936372000000 | 0,00 | 0,00 | 19974549,12 | 19327697,41 | 1 | 18/08/2025 |
| 18 | 50,397398000000 | 0,00 | 0,00 | 20158959,32 | 19509789,48 | 1 | 19/08/2025 |
| 19 | 49,191954000000 | 0,00 | 0,00 | 19676781,87 | 19128649,25 | 1 | 20/08/2025 |
| 20 | 49,631184000000 | 0,00 | 0,00 | 19852473,89 | 19342486,11 | 1 | 21/08/2025 |
| 21 | 49,081082000000 | 0,00 | 0,00 | 19632433,15 | 19105510,31 | 1 | 22/08/2025 |
| 22 | 50,233828000000 | 0,00 | 0,00 | 20093531,44 | 19464087,16 | 1 | 25/08/2025 |
| 25 | 50,213165000000 | 0,00 | 0,00 | 20085266,06 | 19415410,11 | 1 | 26/08/2025 |
| 26 | 50,510917000000 | 0,00 | 0,00 | 20204367,10 | 19736900,83 | 1 | 27/08/2025 |
| 27 | 50,916285000000 | 0,00 | 0,00 | 20366514,28 | 20107405,15 | 1 | 28/08/2025 |
| 28 | 51,406128000000 | 0,00 | 0,00 | 20562451,32 | 20303697,57 | 1 | 29/08/2025 |
| 29 | 51,624915000000 | 0,00 | 0,00 | 20649966,01 | 20206032,86 | 1 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |