| Competência: | 27/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 27 | 50,119832800000 | 19472381,68 | 0,00 | 30071899,68 | 29414314,12 | 1 | 28/08/2025 |
| 28 | 50,224771000000 | 24478993,00 | 0,00 | 55247248,10 | 30034135,82 | 2 | 01/09/2025 |
| 29 | 50,197486000000 | 9748812,92 | 0,00 | 65256731,80 | 64947280,36 | 7 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |