| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,513468000000 | 0,00 | 0,00 | 1049168434,20 | 1035371807,64 | 23481 | 05/08/2025 |
| 04 | 98,637768000000 | 0,00 | 0,00 | 1050492229,20 | 1035882569,79 | 23597 | 05/08/2025 |
| 05 | 98,660397000000 | 0,00 | 0,00 | 1050733228,05 | 1033452059,63 | 23529 | 08/08/2025 |
| 06 | 99,585732000000 | 0,00 | 0,00 | 1060588045,80 | 1043065594,54 | 23591 | 08/08/2025 |
| 07 | 100,506101000000 | 0,00 | 0,00 | 1070389975,65 | 1052488995,83 | 23666 | 08/08/2025 |
| 08 | 100,258084000000 | 0,00 | 0,00 | 1057722786,20 | 1040240728,59 | 23725 | 13/08/2025 |
| 11 | 100,095553000000 | 0,00 | 0,00 | 1066017639,45 | 1047965372,31 | 23795 | 13/08/2025 |
| 12 | 101,421833000000 | 0,00 | 0,00 | 1080142521,45 | 1061211333,39 | 23838 | 14/08/2025 |
| 13 | 100,524527000000 | 0,00 | 0,00 | 1075612438,90 | 1055288170,52 | 23895 | 18/08/2025 |
| 14 | 100,455847000000 | 0,00 | 0,00 | 1074877562,90 | 1054087353,52 | 23922 | 18/08/2025 |
| 15 | 100,537749000000 | 0,00 | 0,00 | 1060673251,95 | 1038218024,35 | 23950 | 20/08/2025 |
| 18 | 101,256132000000 | 0,00 | 0,00 | 1068252192,60 | 1046506324,34 | 24005 | 21/08/2025 |
| 19 | 99,424972000000 | 0,00 | 0,00 | 1053904703,20 | 1031217866,70 | 24048 | 26/08/2025 |
| 20 | 99,798472000000 | 0,00 | 0,00 | 1057863803,20 | 1035894884,28 | 24118 | 26/08/2025 |
| 21 | 99,506832000000 | 0,00 | 0,00 | 1054772419,20 | 1033231825,21 | 24174 | 26/08/2025 |
| 22 | 101,881034000000 | 0,00 | 0,00 | 1085033012,10 | 1059583622,96 | 24571 | 26/08/2025 |
| 25 | 102,020606800000 | 0,00 | 0,00 | 1086519462,48 | 1062282421,02 | 24629 | 27/08/2025 |
| 26 | 102,073388000000 | 0,00 | 0,00 | 1087081582,20 | 1065086159,55 | 24679 | 28/08/2025 |
| 27 | 102,981093000000 | 0,00 | 0,00 | 1096748640,45 | 1074808405,82 | 24710 | 29/08/2025 |
| 28 | 104,139701000000 | 0,00 | 0,00 | 1103880830,60 | 1081845706,29 | 24738 | 02/09/2025 |
| 29 | 104,398205000000 | 0,00 | 0,00 | 1106620973,93 | 1086065788,78 | 24779 | 02/09/2025 |
| C = Cancelado. |