| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,737196125307 | 0,00 | 0,00 | 15110579,42 | 15110264,07 | 1 | 04/08/2025 |
| 04 | 100,814444110587 | 0,00 | 0,00 | 15122166,62 | 15122053,90 | 2 | 05/08/2025 |
| 05 | 100,680074811580 | 0,00 | 0,00 | 15102011,22 | 15102101,20 | 2 | 06/08/2025 |
| 06 | 100,785277739007 | 0,00 | 0,00 | 15117791,66 | 15118084,19 | 1 | 07/08/2025 |
| 07 | 101,528307103093 | 0,00 | 0,00 | 15229246,07 | 15225391,48 | 2 | 08/08/2025 |
| 08 | 101,601736655993 | 0,00 | 0,00 | 15240260,50 | 15236609,42 | 2 | 11/08/2025 |
| 11 | 101,777587827147 | 0,00 | 0,00 | 15266638,17 | 15263190,68 | 2 | 12/08/2025 |
| 12 | 101,682462022000 | 40672984,81 | 0,00 | 55925354,11 | 55107018,17 | 2 | 13/08/2025 |
| 13 | 101,734174383685 | 0,00 | 0,00 | 55953795,91 | 55951621,49 | 3 | 14/08/2025 |
| 14 | 101,894726853982 | 0,00 | 0,00 | 56042099,77 | 56040435,61 | 3 | 15/08/2025 |
| 15 | 101,818253275836 | 0,00 | 0,00 | 56000039,30 | 55922675,33 | 3 | 18/08/2025 |
| 18 | 101,467040571042 | 0,00 | 0,00 | 55806872,31 | 55802966,68 | 4 | 19/08/2025 |
| 19 | 100,310164256556 | 0,00 | 0,00 | 55170590,34 | 55167188,02 | 2 | 20/08/2025 |
| 20 | 100,032312038345 | 0,00 | 0,00 | 55017771,62 | 55014867,81 | 3 | 21/08/2025 |
| 21 | 99,765117768824 | 0,00 | 0,00 | 54870814,77 | 54868408,33 | 3 | 22/08/2025 |
| 22 | 100,399816359567 | 0,00 | 0,00 | 55219899,00 | 55218048,80 | 4 | 25/08/2025 |
| 25 | 100,803646168731 | 0,00 | 0,00 | 55442005,39 | 55440714,08 | 5 | 26/08/2025 |
| 26 | 100,863722366069 | 161381955,20 | 0,00 | 216857002,50 | 216856214,28 | 6 | 27/08/2025 |
| 27 | 100,855660538343 | 0,00 | 0,00 | 216839670,16 | 216843341,89 | 6 | 28/08/2025 |
| 28 | 101,237192239577 | 126546490,38 | 0,00 | 344206453,69 | 344211844,24 | 6 | 29/08/2025 |
| 29 | 100,909016053068 | 0,00 | 0,00 | 343090654,58 | 343102807,94 | 5 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |