| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,508110000000 | 3377027,50 | 675405,50 | 803348128,82 | 796525176,42 | 6383 | 04/08/2025 |
| 04 | 13,562734000000 | 2034410,10 | 0,00 | 808631117,97 | 801517421,14 | 6441 | 05/08/2025 |
| 05 | 13,581360000000 | 2716272,00 | 0,00 | 812457902,42 | 805410320,21 | 6422 | 06/08/2025 |
| 06 | 13,722860000000 | 47343867,00 | 41168580,00 | 827097977,73 | 820070141,00 | 6412 | 07/08/2025 |
| 07 | 13,926082000000 | 5570432,80 | 0,00 | 844916902,87 | 837911056,58 | 6425 | 08/08/2025 |
| 08 | 13,863309000000 | 693165,45 | 0,00 | 841801523,13 | 834694650,77 | 6419 | 11/08/2025 |
| 11 | 13,834556000000 | 0,00 | 0,00 | 840055621,15 | 832480556,10 | 6460 | 12/08/2025 |
| 12 | 14,068342000000 | 0,00 | 1406834,20 | 852844616,90 | 845041171,99 | 6458 | 13/08/2025 |
| 13 | 13,951338000000 | 697566,90 | 0,00 | 846449189,97 | 835872366,62 | 6691 | 14/08/2025 |
| 14 | 13,917590000000 | 0,00 | 695879,50 | 843705770,64 | 833367283,33 | 6678 | 15/08/2025 |
| 15 | 13,916287000000 | 0,00 | 1391628,70 | 842235151,26 | 831654349,09 | 6688 | 18/08/2025 |
| 18 | 14,016200000000 | 2102430,00 | 0,00 | 850384521,11 | 839189753,95 | 6702 | 19/08/2025 |
| 19 | 13,723660000000 | 7548013,00 | 0,00 | 840183668,11 | 828090516,67 | 6630 | 20/08/2025 |
| 20 | 13,747855000000 | 0,00 | 27495710,00 | 814169207,51 | 801722839,71 | 6634 | 21/08/2025 |
| 21 | 13,732046000000 | 0,00 | 3433011,50 | 809799975,50 | 797634456,64 | 6709 | 22/08/2025 |
| 22 | 14,088782000000 | 0,00 | 3522195,50 | 827315029,11 | 813120648,12 | 6449 | 25/08/2025 |
| 25 | 14,094480000000 | 0,00 | 5637816,80 | 822011835,84 | 808292198,59 | 6463 | 26/08/2025 |
| 26 | 14,068777000000 | 3517194,25 | 0,00 | 824030013,74 | 811869674,99 | 6446 | 27/08/2025 |
| 27 | 14,215191000000 | 2843038,20 | 0,00 | 835448714,39 | 825200649,82 | 6430 | 28/08/2025 |
| 28 | 14,403560000000 | 0,00 | 5761424,00 | 840758056,45 | 831036976,99 | 6442 | 29/08/2025 |
| 29 | 14,441533000000 | 1444153,30 | 0,00 | 844418722,25 | 834610695,23 | 6418 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |