| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,448004000000 | 0,00 | 0,00 | 1817416014,39 | 1817951499,61 | 71005 | 04/08/2025 |
| 04 | 19,434696000000 | 16519491,60 | 0,00 | 1832691801,70 | 1833047847,69 | 71016 | 05/08/2025 |
| 05 | 19,428531000000 | 5828559,30 | 0,00 | 1837938999,25 | 1838521003,19 | 70974 | 06/08/2025 |
| 06 | 19,236841000000 | 0,00 | 0,00 | 1819805122,31 | 1820412532,83 | 71388 | 07/08/2025 |
| 07 | 19,343192000000 | 14389674,00 | 0,00 | 1844373345,32 | 1844508461,09 | 71513 | 08/08/2025 |
| 08 | 19,288985000000 | 4822246,25 | 0,00 | 1844026980,46 | 1844188090,54 | 71568 | 11/08/2025 |
| 11 | 19,053306000000 | 5715991,80 | 0,00 | 1827212075,58 | 1827397321,70 | 71836 | 12/08/2025 |
| 12 | 18,844304000000 | 7612820,40 | 0,00 | 1814706500,93 | 1814748807,96 | 71979 | 13/08/2025 |
| 13 | 18,935856000000 | 32190955,20 | 0,00 | 1855713870,30 | 1855912857,73 | 72213 | 14/08/2025 |
| 14 | 18,866675000000 | 1886667,50 | 0,00 | 1850820859,79 | 1851048010,24 | 72333 | 15/08/2025 |
| 15 | 18,838674000000 | 941933,70 | 0,00 | 1849015844,29 | 1849266421,91 | 72413 | 18/08/2025 |
| 18 | 18,926871000000 | 946343,55 | 0,00 | 1858618709,87 | 1858893507,82 | 72634 | 19/08/2025 |
| 19 | 19,016476000000 | 0,00 | 0,00 | 1867417916,53 | 1867717073,07 | 72869 | 20/08/2025 |
| 20 | 19,137883000000 | 0,00 | 0,00 | 1879340132,57 | 1879663873,14 | 72979 | 21/08/2025 |
| 21 | 19,080107000000 | 0,00 | 0,00 | 1873666492,95 | 1874014911,31 | 72565 | 22/08/2025 |
| 22 | 19,096266000000 | 0,00 | 2864439,90 | 1872388841,06 | 1872761069,80 | 71935 | 25/08/2025 |
| 25 | 19,010384000000 | 1901038,40 | 0,00 | 1865869166,13 | 1866081966,89 | 72250 | 26/08/2025 |
| 26 | 19,243186000000 | 0,00 | 0,00 | 1888718676,21 | 1889140565,69 | 72120 | 27/08/2025 |
| 27 | 19,230323000000 | 0,00 | 0,00 | 1887456186,58 | 1887902955,21 | 72265 | 28/08/2025 |
| 28 | 19,309964000000 | 965498,20 | 0,00 | 1896238497,65 | 1896709804,02 | 72373 | 29/08/2025 |
| 29 | 19,565207000000 | 2934781,05 | 1956520,70 | 1922281607,59 | 1922758324,80 | 71984 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |