| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,358102000000 | 0,00 | 0,00 | 80865604,63 | 80126886,37 | 107 | 04/08/2025 |
| 04 | 129,099553000000 | 0,00 | 0,00 | 81332718,62 | 80533719,69 | 107 | 05/08/2025 |
| 05 | 129,247894000000 | 0,00 | 0,00 | 81426173,62 | 80525612,76 | 107 | 06/08/2025 |
| 06 | 130,858681000000 | 0,00 | 0,00 | 82440969,42 | 81484458,56 | 126 | 07/08/2025 |
| 07 | 132,877568000000 | 0,00 | 0,00 | 83712868,38 | 82735187,84 | 126 | 08/08/2025 |
| 08 | 132,031278000000 | 0,00 | 0,00 | 83179705,16 | 82245721,45 | 126 | 11/08/2025 |
| 11 | 131,732918000000 | 0,00 | 0,00 | 82991738,52 | 82067414,94 | 107 | 12/08/2025 |
| 12 | 132,790673000000 | 0,00 | 0,00 | 83658124,00 | 82684566,56 | 126 | 13/08/2025 |
| 13 | 132,154858000000 | 0,00 | 0,00 | 83257560,68 | 82011945,45 | 126 | 14/08/2025 |
| 14 | 131,841266000000 | 0,00 | 0,00 | 83059997,78 | 81825643,28 | 126 | 15/08/2025 |
| 15 | 131,860827000000 | 0,00 | 0,00 | 83072321,06 | 81756283,06 | 126 | 18/08/2025 |
| 18 | 132,838456000000 | 0,00 | 0,00 | 83688227,54 | 82119655,76 | 126 | 19/08/2025 |
| 19 | 130,066710000000 | 0,00 | 0,00 | 81942027,63 | 80438997,22 | 126 | 20/08/2025 |
| 20 | 130,226788000000 | 0,00 | 0,00 | 82042876,98 | 80574086,81 | 126 | 21/08/2025 |
| 21 | 130,036752000000 | 0,00 | 0,00 | 81923153,81 | 80560980,31 | 126 | 22/08/2025 |
| 22 | 133,481420000000 | 0,00 | 0,00 | 84093294,95 | 82432564,18 | 126 | 25/08/2025 |
| 25 | 133,375894000000 | 0,00 | 0,00 | 84026813,22 | 82372778,59 | 126 | 26/08/2025 |
| 26 | 133,200163000000 | 0,00 | 0,00 | 83916103,07 | 82357962,94 | 126 | 27/08/2025 |
| 27 | 134,275597000000 | 0,00 | 0,00 | 84593626,61 | 83033564,38 | 126 | 28/08/2025 |
| 28 | 136,079255000000 | 0,00 | 0,00 | 85729930,77 | 84421638,60 | 126 | 29/08/2025 |
| 29 | 136,335335000000 | 0,00 | 0,00 | 85891261,31 | 84955643,66 | 126 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |