| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,533134000000 | 0,00 | 0,00 | 187365969,00 | 186408055,22 | 2363 | 05/08/2025 |
| 04 | 53,412681000000 | 0,00 | 0,00 | 186944383,50 | 186004282,22 | 2323 | 06/08/2025 |
| 05 | 53,507369000000 | 0,00 | 0,00 | 176574317,70 | 175573803,05 | 2319 | 08/08/2025 |
| 06 | 54,371734000000 | 0,00 | 0,00 | 184863895,60 | 183851317,15 | 2321 | 08/08/2025 |
| 07 | 54,759550000000 | 0,00 | 0,00 | 186182470,00 | 185079875,94 | 2369 | 12/08/2025 |
| 08 | 54,175681000000 | 0,00 | 0,00 | 184197315,67 | 183123501,03 | 2396 | 13/08/2025 |
| 11 | 53,812607000000 | 0,00 | 0,00 | 182962863,80 | 181847370,43 | 2394 | 13/08/2025 |
| 12 | 54,571687000000 | 0,00 | 0,00 | 196458073,20 | 195278597,74 | 2393 | 14/08/2025 |
| 13 | 53,900554000000 | 0,00 | 0,00 | 188651939,00 | 187337157,87 | 2395 | 18/08/2025 |
| 14 | 53,860212000000 | 0,00 | 0,00 | 188510742,00 | 187202827,31 | 2390 | 20/08/2025 |
| 15 | 54,125989000000 | 0,00 | 0,00 | 189440961,50 | 188091171,70 | 2390 | 20/08/2025 |
| 18 | 54,732805000000 | 0,00 | 0,00 | 191564817,50 | 190206409,53 | 2395 | 21/08/2025 |
| 19 | 53,415136000000 | 0,00 | 0,00 | 186952976,00 | 185623852,88 | 2399 | 21/08/2025 |
| 20 | 53,365005000000 | 0,00 | 0,00 | 186777517,50 | 185350618,18 | 2400 | 22/08/2025 |
| 21 | 53,052578000000 | 0,00 | 0,00 | 159157734,00 | 157872951,91 | 2400 | 26/08/2025 |
| 22 | 54,586675000000 | 0,00 | 0,00 | 163760025,00 | 162366854,41 | 2405 | 26/08/2025 |
| 25 | 54,697753000000 | 0,00 | 0,00 | 153153708,40 | 151832059,25 | 2400 | 27/08/2025 |
| 26 | 54,537388000000 | 0,00 | 0,00 | 147250947,60 | 145933102,68 | 2391 | 28/08/2025 |
| 27 | 55,359303000000 | 0,00 | 0,00 | 149470118,10 | 148149775,11 | 2395 | 29/08/2025 |
| 28 | 56,312976000000 | 0,00 | 0,00 | 152045035,20 | 150730926,33 | 2385 | 08/09/2025 |
| 29 | 56,479977000000 | 0,00 | 0,00 | 152495937,90 | 150876404,53 | 2394 | 02/09/2025 |
| C = Cancelado. |