| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 31,31950867 | 0,00 | 0,00 | 9395852,60 | 9406250,32 | 698 | 04/08/2025 |
| 04 | 31,66905627 | 0,00 | 0,00 | 9500716,88 | 9511527,82 | 698 | 05/08/2025 |
| 05 | 31,48390047 | 0,00 | 0,00 | 9445170,14 | 9456329,50 | 706 | 06/08/2025 |
| 06 | 31,72789890 | 0,00 | 0,00 | 9518369,67 | 9529877,85 | 711 | 07/08/2025 |
| 07 | 31,58133023 | 0,00 | 0,00 | 9474399,07 | 9476830,03 | 713 | 08/08/2025 |
| 08 | 31,76849663 | 0,00 | 0,00 | 9530548,99 | 9533329,12 | 698 | 11/08/2025 |
| 11 | 31,81016623 | 0,00 | 0,00 | 9543049,87 | 9546243,22 | 723 | 12/08/2025 |
| 12 | 31,88203847 | 0,00 | 0,00 | 9564611,54 | 9568154,56 | 726 | 13/08/2025 |
| 13 | 31,78238300 | 0,00 | 0,00 | 9534714,90 | 9535286,80 | 734 | 14/08/2025 |
| 14 | 31,91795473 | 0,00 | 0,00 | 9575386,42 | 9576342,43 | 738 | 15/08/2025 |
| 15 | 31,72734873 | 0,00 | 0,00 | 9518204,62 | 9519544,94 | 741 | 18/08/2025 |
| 18 | 31,91002600 | 0,00 | 0,00 | 9573007,80 | 9574801,68 | 741 | 19/08/2025 |
| 19 | 31,75216280 | 0,00 | 0,00 | 9525648,84 | 9527827,18 | 741 | 20/08/2025 |
| 20 | 31,47170667 | 0,00 | 0,00 | 9441512,00 | 9444074,80 | 735 | 21/08/2025 |
| 21 | 31,21994957 | 0,00 | 0,00 | 9365984,87 | 9368931,83 | 737 | 22/08/2025 |
| 22 | 31,48217557 | 0,00 | 0,00 | 9444652,67 | 9447983,89 | 741 | 25/08/2025 |
| 25 | 31,39566520 | 0,00 | 0,00 | 9418699,56 | 9422484,34 | 740 | 26/08/2025 |
| 26 | 31,69168433 | 0,00 | 0,00 | 9507505,30 | 9511674,49 | 737 | 27/08/2025 |
| 27 | 31,65355277 | 0,00 | 0,00 | 9496065,83 | 9500619,28 | 737 | 28/08/2025 |
| 28 | 31,73616463 | 0,00 | 0,00 | 9520849,39 | 9525787,10 | 737 | 29/08/2025 |
| 29 | 31,44153023 | 0,00 | 0,00 | 9432459,07 | 9441534,99 | 742 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |