| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,40488766 | 0,00 | 0,00 | 119582489,38 | 121206974,73 | 10776 | 04/08/2025 |
| 04 | 100,38920432 | 0,00 | 0,00 | 120766606,57 | 122397281,72 | 10776 | 05/08/2025 |
| 05 | 99,72395362 | 2991718,61 | 0,00 | 122958039,23 | 124902510,67 | 10830 | 06/08/2025 |
| 06 | 100,01686860 | 0,00 | 0,00 | 123319198,71 | 124960995,83 | 10844 | 07/08/2025 |
| 07 | 99,97750634 | 2999325,19 | 0,00 | 126269990,87 | 128107409,70 | 10871 | 08/08/2025 |
| 08 | 100,51539863 | 0,00 | 0,00 | 126949340,22 | 127256399,32 | 10776 | 11/08/2025 |
| 11 | 100,45643762 | 0,00 | 0,00 | 126874873,41 | 127180923,76 | 10916 | 12/08/2025 |
| 12 | 100,43104724 | 0,00 | 0,00 | 126842805,77 | 127154637,12 | 10913 | 13/08/2025 |
| 13 | 100,70615690 | 0,00 | 0,00 | 127190264,87 | 127303846,21 | 10926 | 14/08/2025 |
| 14 | 100,91948680 | 0,00 | 0,00 | 127459697,12 | 127579079,55 | 10976 | 15/08/2025 |
| 15 | 100,40384554 | 0,00 | 0,00 | 126808450,46 | 126933626,79 | 10982 | 18/08/2025 |
| 18 | 101,06777118 | 3032033,14 | 0,00 | 130679011,05 | 131078638,80 | 10996 | 19/08/2025 |
| 19 | 101,06681243 | 0,00 | 0,00 | 130677771,40 | 130815336,82 | 10996 | 20/08/2025 |
| 20 | 99,01997910 | 0,00 | 1541562,89 | 128031248,66 | 129716300,88 | 11049 | 21/08/2025 |
| 21 | 98,68150686 | 0,00 | 0,00 | 127593609,47 | 129266759,28 | 11063 | 22/08/2025 |
| 22 | 98,98050704 | 0,00 | 0,00 | 127980211,92 | 129668025,95 | 11137 | 25/08/2025 |
| 25 | 98,58176360 | 0,00 | 0,00 | 127464643,03 | 129158991,50 | 11148 | 26/08/2025 |
| 26 | 99,41825823 | 0,00 | 0,00 | 128546217,20 | 130246362,05 | 11174 | 27/08/2025 |
| 27 | 99,24149472 | 0,00 | 0,00 | 128317664,81 | 130023646,72 | 11221 | 28/08/2025 |
| 28 | 99,43161096 | 0,00 | 0,00 | 128563482,07 | 130275293,16 | 11243 | 29/08/2025 |
| 29 | 98,93637136 | 0,00 | 0,00 | 127923145,19 | 129641266,94 | 11291 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |