| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 3,87173508 | 0,00 | 0,00 | 3498809,56 | 3515851,45 | 2880 | 04/08/2025 |
| 04 | 3,90911994 | 0,00 | 0,00 | 3532593,51 | 3550999,41 | 2880 | 05/08/2025 |
| 05 | 3,76377541 | 0,00 | 0,00 | 3401248,56 | 3421018,48 | 2876 | 06/08/2025 |
| 06 | 3,76552695 | 0,00 | 0,00 | 3402831,39 | 3423965,14 | 2879 | 07/08/2025 |
| 07 | 3,89701533 | 0,00 | 0,00 | 3521654,81 | 3530239,58 | 2880 | 08/08/2025 |
| 08 | 4,03065100 | 0,00 | 0,00 | 3642418,70 | 3652308,01 | 2880 | 11/08/2025 |
| 11 | 4,03083839 | 0,00 | 0,00 | 3642588,04 | 3653844,02 | 2875 | 12/08/2025 |
| 12 | 4,15303914 | 0,00 | 0,00 | 3753018,41 | 3765640,83 | 2875 | 13/08/2025 |
| 13 | 4,38123900 | 0,00 | 0,00 | 3959238,06 | 3973209,03 | 2874 | 14/08/2025 |
| 14 | 3,99941164 | 0,00 | 0,00 | 3614188,31 | 3629543,57 | 2877 | 15/08/2025 |
| 15 | 3,89343428 | 77868,69 | 0,00 | 3596287,38 | 3624740,49 | 2878 | 18/08/2025 |
| 18 | 3,94746700 | 78949,34 | 0,00 | 3725145,66 | 3748484,69 | 2872 | 19/08/2025 |
| 19 | 3,80486855 | 76097,37 | 0,00 | 3666675,72 | 3694433,03 | 2867 | 20/08/2025 |
| 20 | 3,93039504 | 0,00 | 0,00 | 3787643,09 | 3808463,84 | 2871 | 21/08/2025 |
| 21 | 3,83230945 | 0,00 | 0,00 | 3693119,97 | 3715306,99 | 2876 | 22/08/2025 |
| 22 | 4,11305291 | 0,00 | 0,00 | 3963666,83 | 3987220,33 | 2874 | 25/08/2025 |
| 25 | 3,76156094 | 0,00 | 0,00 | 3624941,05 | 3649860,95 | 2876 | 26/08/2025 |
| 26 | 3,85589296 | 0,00 | 0,00 | 3715846,93 | 3742133,31 | 2870 | 27/08/2025 |
| 27 | 3,83034711 | 0,00 | 0,00 | 3691228,90 | 3718881,50 | 2874 | 28/08/2025 |
| 28 | 3,77988910 | 0,00 | 0,00 | 3642603,53 | 3671622,52 | 2869 | 29/08/2025 |
| 29 | 3,66509116 | 73301,82 | 0,00 | 3605276,87 | 3643754,27 | 2851 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |