| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,094309000000 | 0,00 | 0,00 | 15764146,39 | 11644422,84 | 2200 | 04/08/2025 |
| 04 | 105,349078000000 | 0,00 | 0,00 | 15802361,83 | 11481497,48 | 2198 | 05/08/2025 |
| 05 | 105,180208000000 | 0,00 | 0,00 | 15777031,30 | 11634952,09 | 2198 | 06/08/2025 |
| 06 | 106,346738000000 | 0,00 | 0,00 | 15952010,71 | 12001915,92 | 2200 | 07/08/2025 |
| 07 | 107,948566000000 | 0,00 | 0,00 | 16192284,98 | 12236090,32 | 2203 | 08/08/2025 |
| 08 | 108,458581000000 | 0,00 | 0,00 | 16268787,26 | 12222841,55 | 2211 | 11/08/2025 |
| 11 | 108,230665000000 | 0,00 | 0,00 | 16234599,75 | 11966223,95 | 2213 | 12/08/2025 |
| 12 | 109,922273000000 | 5496113,65 | 0,00 | 21984454,62 | 17198698,40 | 2216 | 13/08/2025 |
| 13 | 108,899041000000 | 0,00 | 0,00 | 21779808,25 | 17087220,08 | 2222 | 14/08/2025 |
| 14 | 108,793676000000 | 0,00 | 0,00 | 21758735,35 | 16872824,20 | 2223 | 15/08/2025 |
| 15 | 108,672934000000 | 0,00 | 0,00 | 21734586,91 | 16249794,85 | 2222 | 18/08/2025 |
| 18 | 109,406689000000 | 0,00 | 0,00 | 21881337,96 | 15376738,00 | 2221 | 19/08/2025 |
| 19 | 107,491896000000 | 0,00 | 0,00 | 21498379,20 | 15007011,58 | 2219 | 20/08/2025 |
| 20 | 108,004743000000 | 0,00 | 0,00 | 21600948,65 | 15235786,04 | 2221 | 21/08/2025 |
| 21 | 107,608055000000 | 0,00 | 0,00 | 21521611,12 | 14952418,05 | 2224 | 22/08/2025 |
| 22 | 109,725767000000 | 0,00 | 0,00 | 21945153,50 | 15409457,78 | 2225 | 25/08/2025 |
| 25 | 109,803248000000 | 0,00 | 0,00 | 21960649,60 | 15731842,52 | 2224 | 26/08/2025 |
| 26 | 109,639602000000 | 0,00 | 0,00 | 21927920,58 | 15830840,57 | 2220 | 27/08/2025 |
| 27 | 110,590184000000 | 0,00 | 0,00 | 22118036,84 | 16278691,39 | 2222 | 28/08/2025 |
| 28 | 111,833538000000 | 0,00 | 0,00 | 22366707,76 | 16918152,54 | 2228 | 29/08/2025 |
| 29 | 111,909031000000 | 0,00 | 0,00 | 22381806,30 | 17236757,59 | 2234 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |