| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 145,932043000000 | 0,00 | 0,00 | 24177291,29 | 24187974,01 | 1716 | 04/08/2025 |
| 04 | 149,364051000000 | 0,00 | 0,00 | 24745889,16 | 24757470,85 | 1715 | 05/08/2025 |
| 05 | 149,576357000000 | 0,00 | 0,00 | 24781062,91 | 24793538,96 | 1718 | 06/08/2025 |
| 06 | 150,383128000000 | 0,00 | 0,00 | 24914724,69 | 24920052,35 | 1723 | 07/08/2025 |
| 07 | 151,549856000000 | 0,00 | 0,00 | 25108022,46 | 25107599,95 | 1727 | 08/08/2025 |
| 08 | 152,057679000000 | 0,00 | 0,00 | 25192155,93 | 25192635,72 | 1755 | 11/08/2025 |
| 11 | 152,851822000000 | 0,00 | 0,00 | 25323725,57 | 25325099,07 | 1775 | 12/08/2025 |
| 12 | 154,089933000000 | 0,00 | 0,00 | 25528849,71 | 25523086,44 | 1777 | 13/08/2025 |
| 13 | 154,878610000000 | 0,00 | 0,00 | 25659513,64 | 25654648,17 | 1791 | 14/08/2025 |
| 14 | 153,844367000000 | 0,00 | 0,00 | 25488165,55 | 25484198,50 | 1797 | 15/08/2025 |
| 15 | 153,367891000000 | 0,00 | 0,00 | 25409225,30 | 25405904,77 | 1800 | 18/08/2025 |
| 18 | 155,256646000000 | 0,00 | 0,00 | 25722144,82 | 25719710,37 | 1807 | 19/08/2025 |
| 19 | 154,888493000000 | 0,00 | 0,00 | 25661151,13 | 25659597,38 | 1810 | 20/08/2025 |
| 20 | 152,870558000000 | 0,00 | 0,00 | 25326829,67 | 25326188,77 | 1818 | 21/08/2025 |
| 21 | 152,325414000000 | 0,00 | 0,00 | 25236512,90 | 25236770,16 | 1829 | 22/08/2025 |
| 22 | 154,460372000000 | 0,00 | 0,00 | 25590222,19 | 25591400,81 | 2507 | 25/08/2025 |
| 25 | 153,592525000000 | 0,00 | 0,00 | 25446441,65 | 25434891,65 | 2513 | 26/08/2025 |
| 26 | 155,220743000000 | 0,00 | 0,00 | 25716196,62 | 25705406,01 | 2523 | 27/08/2025 |
| 27 | 153,267884000000 | 0,00 | 0,00 | 25392656,63 | 25382813,91 | 2518 | 28/08/2025 |
| 28 | 154,386085000000 | 0,00 | 0,00 | 25577914,67 | 25583082,63 | 2536 | 29/08/2025 |
| 29 | 153,491288000000 | 0,00 | 0,00 | 25429669,07 | 25435067,83 | 2548 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |