| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,115738000000 | 0,00 | 0,00 | 85140543,09 | 83829158,52 | 5651 | 05/08/2025 |
| 04 | 52,183429000000 | 0,00 | 0,00 | 85251128,66 | 83881576,22 | 5668 | 06/08/2025 |
| 05 | 52,194174000000 | 0,00 | 0,00 | 85268682,57 | 83897277,25 | 5683 | 08/08/2025 |
| 06 | 52,683063000000 | 0,00 | 0,00 | 86067371,73 | 85523009,50 | 5693 | 08/08/2025 |
| 07 | 53,145847000000 | 0,00 | 0,00 | 86823413,62 | 86289891,21 | 5703 | 12/08/2025 |
| 08 | 53,015574000000 | 0,00 | 0,00 | 86610588,96 | 85258410,20 | 5545 | 13/08/2025 |
| 11 | 52,928741000000 | 0,00 | 0,00 | 86468731,45 | 85074245,06 | 5565 | 13/08/2025 |
| 12 | 53,629929000000 | 0,00 | 0,00 | 87614249,67 | 86150601,48 | 5563 | 14/08/2025 |
| 13 | 53,155005000000 | 0,00 | 0,00 | 89496125,13 | 87857570,86 | 5572 | 18/08/2025 |
| 14 | 53,118757000000 | 0,00 | 0,00 | 89435095,02 | 87735349,08 | 5580 | 20/08/2025 |
| 15 | 53,164169000000 | 0,00 | 0,00 | 89511554,39 | 87866429,36 | 5577 | 20/08/2025 |
| 18 | 53,544375000000 | 0,00 | 0,00 | 92828919,14 | 91205165,34 | 5574 | 21/08/2025 |
| 19 | 52,572706000000 | 0,00 | 0,00 | 91144354,08 | 89290776,08 | 5604 | 22/08/2025 |
| 20 | 52,773009000000 | 0,00 | 0,00 | 91491615,79 | 89700836,16 | 5625 | 26/08/2025 |
| 21 | 52,616868000000 | 0,00 | 0,00 | 91220916,95 | 89486386,86 | 5680 | 22/08/2025 |
| 22 | 53,872870000000 | 0,00 | 0,00 | 93398425,01 | 91335082,45 | 5754 | 26/08/2025 |
| 25 | 53,950211000000 | 0,00 | 0,00 | 93532509,71 | 91558283,30 | 5780 | 27/08/2025 |
| 26 | 53,979439000000 | 0,00 | 0,00 | 93583181,76 | 91786953,44 | 5798 | 28/08/2025 |
| 27 | 54,458880000000 | 0,00 | 0,00 | 94414380,00 | 92564732,56 | 5808 | 29/08/2025 |
| 28 | 55,072553000000 | 0,00 | 0,00 | 95478293,83 | 93643341,85 | 5819 | 03/09/2025 |
| 29 | 55,208395700000 | 0,00 | 0,00 | 95713801,90 | 94025278,26 | 5858 | 02/09/2025 |
| C = Cancelado. |