| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,0264338 | 0,00 | 0,00 | 64914538,62 | 64501626,67 | 41 | 04/08/2025 |
| 04 | 118,2958435 | 0,00 | 0,00 | 65062713,93 | 64597616,36 | 41 | 05/08/2025 |
| 05 | 119,0029827 | 0,00 | 0,00 | 65451640,51 | 64909451,97 | 41 | 06/08/2025 |
| 06 | 119,9978974 | 0,00 | 0,00 | 65998843,59 | 65462513,75 | 41 | 07/08/2025 |
| 07 | 121,1446688 | 0,00 | 0,00 | 66629567,84 | 66077688,52 | 41 | 08/08/2025 |
| 08 | 120,2891722 | 0,00 | 0,00 | 66159044,75 | 65652982,63 | 41 | 11/08/2025 |
| 11 | 119,3859942 | 0,00 | 0,00 | 65662296,83 | 65167786,59 | 41 | 12/08/2025 |
| 12 | 121,2331175 | 0,00 | 0,00 | 66678214,63 | 66172719,72 | 41 | 13/08/2025 |
| 13 | 120,112715 | 0,00 | 0,00 | 66061993,25 | 65507647,29 | 41 | 14/08/2025 |
| 14 | 119,7784843 | 0,00 | 0,00 | 65878166,41 | 65301293,22 | 41 | 15/08/2025 |
| 15 | 119,9312689 | 0,00 | 0,00 | 65962197,91 | 65444458,66 | 41 | 18/08/2025 |
| 18 | 121,2587551 | 0,00 | 0,00 | 66692315,35 | 66178768,49 | 41 | 19/08/2025 |
| 19 | 118,3609563 | 0,00 | 0,00 | 65098525,97 | 64582733,06 | 41 | 20/08/2025 |
| 20 | 118,2586933 | 0,00 | 0,00 | 65042281,33 | 64532828,03 | 41 | 21/08/2025 |
| 21 | 117,9631484 | 0,00 | 0,00 | 64879731,66 | 64340720,49 | 41 | 22/08/2025 |
| 22 | 121,2037145 | 0,00 | 0,00 | 66662042,99 | 66078234,20 | 41 | 25/08/2025 |
| 25 | 121,4672425 | 0,00 | 0,00 | 66806983,38 | 66240735,86 | 41 | 26/08/2025 |
| 26 | 121,335237 | 0,00 | 0,00 | 66734380,40 | 66175801,11 | 41 | 27/08/2025 |
| 27 | 123,0000339 | 0,00 | 0,00 | 67650018,67 | 67119679,07 | 41 | 28/08/2025 |
| 28 | 125,2828969 | 0,00 | 0,00 | 68905593,34 | 68376970,36 | 41 | 29/08/2025 |
| 29 | 125,4079255 | 0,00 | 0,00 | 75244755,35 | 74745951,14 | 41 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |