| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,434409 | 0,00 | 0,00 | 824975707,54 | 825097127,22 | 564 | 04/08/2025 |
| 04 | 120,52745 | 0,00 | 0,00 | 825613033,40 | 825740639,78 | 564 | 05/08/2025 |
| 05 | 120,367507 | 0,00 | 0,00 | 824517425,35 | 824651223,00 | 564 | 06/08/2025 |
| 06 | 120,493983 | 0,00 | 0,00 | 825383790,30 | 825523771,41 | 564 | 07/08/2025 |
| 07 | 121,382995 | 0,00 | 0,00 | 831473521,31 | 831483204,07 | 564 | 08/08/2025 |
| 08 | 121,471487 | 0,00 | 0,00 | 832079691,40 | 832095607,28 | 564 | 11/08/2025 |
| 11 | 121,682459 | 0,00 | 0,00 | 833524846,04 | 833546999,39 | 564 | 12/08/2025 |
| 12 | 121,569485 | 0,00 | 0,00 | 832750977,86 | 832779335,23 | 564 | 13/08/2025 |
| 13 | 121,632208 | 0,00 | 0,00 | 833180625,61 | 833215225,23 | 564 | 14/08/2025 |
| 14 | 121,824347 | 0,00 | 0,00 | 834496779,96 | 834535192,16 | 564 | 15/08/2025 |
| 15 | 121,73139 | 0,00 | 0,00 | 833860025,27 | 796872446,91 | 564 | 18/08/2025 |
| 18 | 121,313507 | 0,00 | 0,00 | 830997524,48 | 831047351,57 | 564 | 19/08/2025 |
| 19 | 119,930584 | 0,00 | 0,00 | 821524501,14 | 821580557,97 | 564 | 20/08/2025 |
| 20 | 119,598566 | 0,00 | 0,00 | 819250178,76 | 819312397,65 | 564 | 21/08/2025 |
| 21 | 119,279359 | 0,00 | 0,00 | 817063613,44 | 817131978,14 | 564 | 22/08/2025 |
| 22 | 120,038481 | 0,00 | 0,00 | 822263601,66 | 822338096,58 | 564 | 25/08/2025 |
| 25 | 120,521626 | 0,00 | 0,00 | 825573138,65 | 825653800,91 | 564 | 26/08/2025 |
| 26 | 120,593653 | 0,00 | 0,00 | 826066529,39 | 826153382,63 | 564 | 27/08/2025 |
| 27 | 120,584157 | 0,00 | 0,00 | 826001478,55 | 826094526,31 | 564 | 28/08/2025 |
| 28 | 121,040341 | 0,00 | 0,00 | 829126339,73 | 829225581,53 | 564 | 29/08/2025 |
| 29 | 120,647433 | 0,00 | 0,00 | 826434921,47 | 826540379,63 | 564 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |