| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,7793233600 | 0,00 | 0,00 | 417592277,66 | 422536044,78 | 15698 | 04/08/2025 |
| 04 | 58,9088220000 | 0,00 | 1413811,73 | 431840191,64 | 436786973,68 | 15649 | 05/08/2025 |
| 05 | 57,1597416300 | 0,00 | 0,00 | 419018288,62 | 420447674,17 | 15655 | 06/08/2025 |
| 06 | 58,4586275200 | 0,00 | 5787404,12 | 422752567,53 | 424184995,28 | 15643 | 07/08/2025 |
| 07 | 61,3001733000 | 919502,60 | 0,00 | 444221146,03 | 450934800,10 | 15603 | 08/08/2025 |
| 08 | 64,1105246200 | 0,00 | 961657,87 | 463625131,84 | 469396967,22 | 15567 | 11/08/2025 |
| 11 | 67,3785790000 | 0,00 | 8085429,48 | 479173140,87 | 480124756,67 | 15495 | 12/08/2025 |
| 12 | 70,7504634800 | 0,00 | 9339061,18 | 493813755,41 | 502841683,92 | 15175 | 13/08/2025 |
| 13 | 74,3452829500 | 0,00 | 0,00 | 518904351,53 | 536307205,87 | 15082 | 14/08/2025 |
| 14 | 71,7274277500 | 0,00 | 3873281,10 | 496759346,89 | 506092532,30 | 15327 | 15/08/2025 |
| 15 | 68,9651116900 | 0,00 | 0,00 | 477628501,67 | 481500456,90 | 15314 | 18/08/2025 |
| 18 | 68,9314027000 | 0,00 | 0,00 | 477395044,84 | 481270089,02 | 15315 | 19/08/2025 |
| 19 | 66,2661245700 | 11927902,42 | 0,00 | 470864153,12 | 483472024,85 | 15285 | 20/08/2025 |
| 20 | 69,1908159400 | 0,00 | 12454346,87 | 479191651,20 | 479205124,05 | 15296 | 21/08/2025 |
| 21 | 67,3017214500 | 13123835,68 | 0,00 | 479232272,08 | 505542302,00 | 14845 | 22/08/2025 |
| 22 | 76,4135413200 | 2980128,11 | 0,00 | 547094516,74 | 562333619,14 | 14876 | 25/08/2025 |
| 25 | 70,0868846200 | 0,00 | 2733388,50 | 499064455,35 | 499089688,83 | 15184 | 26/08/2025 |
| 26 | 72,6364104100 | 871636,92 | 0,00 | 518090383,27 | 521726777,59 | 15129 | 27/08/2025 |
| 27 | 72,1134761500 | 865361,71 | 0,00 | 515225835,80 | 518901894,72 | 15267 | 28/08/2025 |
| 28 | 70,0578991000 | 5884863,52 | 0,00 | 506424312,57 | 512759092,57 | 15230 | 29/08/2025 |
| 29 | 68,6285051100 | 9058962,67 | 0,00 | 505150680,67 | 514561471,34 | 15268 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |