| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 212,014256539418 | 0,00 | 0,00 | 16961140,52 | 16910871,76 | 953 | 04/08/2025 |
| 04 | 213,850318890709 | 0,00 | 0,00 | 17108025,51 | 17058724,05 | 954 | 05/08/2025 |
| 05 | 213,372339026974 | 0,00 | 0,00 | 17069787,12 | 17021296,68 | 957 | 06/08/2025 |
| 06 | 214,450221806101 | 0,00 | 0,00 | 17156017,74 | 17108491,14 | 958 | 07/08/2025 |
| 07 | 209,174141799554 | 0,00 | 0,00 | 16733931,34 | 16682622,93 | 959 | 08/08/2025 |
| 08 | 209,873912611158 | 0,00 | 0,00 | 16789913,01 | 16739448,30 | 959 | 11/08/2025 |
| 11 | 209,743407868372 | 0,00 | 0,00 | 16779472,63 | 16729741,78 | 958 | 12/08/2025 |
| 12 | 212,928459076800 | 0,00 | 0,00 | 17034276,73 | 16973035,26 | 956 | 13/08/2025 |
| 13 | 214,207788407615 | 0,00 | 0,00 | 17136623,07 | 17048813,87 | 959 | 14/08/2025 |
| 14 | 212,902893935131 | 0,00 | 0,00 | 17032231,51 | 17005122,41 | 956 | 15/08/2025 |
| 15 | 209,469565020858 | 0,00 | 0,00 | 16757565,20 | 16731053,59 | 957 | 18/08/2025 |
| 18 | 209,892732114449 | 0,00 | 0,00 | 16791418,57 | 16763206,58 | 959 | 19/08/2025 |
| 19 | 208,724435962664 | 0,00 | 0,00 | 16697954,88 | 16670473,21 | 961 | 20/08/2025 |
| 20 | 205,977301693354 | 0,00 | 0,00 | 16478184,14 | 16451506,14 | 991 | 21/08/2025 |
| 21 | 205,901865596719 | 0,00 | 0,00 | 16472149,25 | 16446247,67 | 992 | 22/08/2025 |
| 22 | 208,513638723722 | 0,00 | 0,00 | 16681091,10 | 16656023,46 | 991 | 25/08/2025 |
| 25 | 205,419416069062 | 0,00 | 0,00 | 16433553,29 | 16387241,97 | 990 | 26/08/2025 |
| 26 | 208,285549228590 | 0,00 | 0,00 | 16662843,94 | 16618324,91 | 995 | 27/08/2025 |
| 27 | 208,170138823006 | 0,00 | 0,00 | 16653611,11 | 16607561,01 | 998 | 28/08/2025 |
| 28 | 207,826758316321 | 0,00 | 0,00 | 16626140,67 | 16581895,95 | 995 | 29/08/2025 |
| 29 | 208,319697091461 | 0,00 | 0,00 | 16665575,77 | 16617704,83 | 1003 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |