| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE -RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,965873000000 | 0,00 | 0,00 | 37189420,76 | 37178906,64 | 3677 | 04/08/2025 |
| 04 | 121,191658000000 | 0,00 | 0,00 | 37569414,04 | 37560046,54 | 3690 | 05/08/2025 |
| 05 | 121,809209000000 | 0,00 | 0,00 | 37760854,69 | 37752657,24 | 3707 | 06/08/2025 |
| 06 | 121,032696000000 | 0,00 | 0,00 | 37520135,73 | 37505027,46 | 3714 | 07/08/2025 |
| 07 | 120,408783000000 | 0,00 | 0,00 | 37326722,88 | 37302222,38 | 3693 | 08/08/2025 |
| 08 | 120,726430000000 | 0,00 | 0,00 | 37425193,19 | 37401854,68 | 3702 | 11/08/2025 |
| 11 | 120,561704000000 | 0,00 | 0,00 | 37374128,39 | 37351968,02 | 3716 | 12/08/2025 |
| 12 | 123,420056000000 | 0,00 | 0,00 | 38260217,31 | 38191215,26 | 3722 | 13/08/2025 |
| 13 | 126,978384000000 | 0,00 | 0,00 | 39363298,98 | 39295695,80 | 3735 | 14/08/2025 |
| 14 | 125,884188000000 | 0,00 | 0,00 | 39024098,34 | 38996158,00 | 3746 | 15/08/2025 |
| 15 | 124,795536000000 | 0,00 | 0,00 | 38686616,02 | 38659604,04 | 3760 | 18/08/2025 |
| 18 | 125,603325000000 | 0,00 | 0,00 | 38937030,89 | 38911222,01 | 3770 | 19/08/2025 |
| 19 | 127,484209000000 | 0,00 | 0,00 | 39520104,67 | 39495511,61 | 3784 | 20/08/2025 |
| 20 | 126,068390000000 | 0,00 | 0,00 | 39081200,79 | 39057798,53 | 3789 | 21/08/2025 |
| 21 | 125,909566000000 | 0,00 | 0,00 | 39031965,37 | 39009758,51 | 3792 | 22/08/2025 |
| 22 | 129,977632000000 | 0,00 | 0,00 | 40293066,06 | 40272029,72 | 3812 | 25/08/2025 |
| 25 | 128,691437000000 | 0,00 | 0,00 | 39894345,62 | 39874513,78 | 3816 | 26/08/2025 |
| 26 | 129,325761000000 | 0,00 | 0,00 | 40090985,80 | 40072370,56 | 3834 | 27/08/2025 |
| 27 | 130,436735000000 | 0,00 | 0,00 | 40435387,73 | 40417973,42 | 3840 | 28/08/2025 |
| 28 | 129,432943000000 | 0,00 | 0,00 | 40124212,32 | 40108002,04 | 3853 | 29/08/2025 |
| 29 | 129,664489000000 | 2593289,78 | 0,00 | 42789281,38 | 42769120,96 | 3860 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |