| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,49253996 | 0,00 | 0,00 | 72747490,61 | 72814806,97 | 3592 | 04/08/2025 |
| 04 | 11,29302370 | 0,00 | 451720,95 | 71032836,76 | 71554609,96 | 3592 | 05/08/2025 |
| 05 | 11,20632601 | 0,00 | 336189,78 | 70151320,66 | 71011553,78 | 3577 | 06/08/2025 |
| 06 | 11,20594741 | 0,00 | 0,00 | 70148950,61 | 71011573,48 | 3573 | 07/08/2025 |
| 07 | 11,48361536 | 0,00 | 0,00 | 71887145,06 | 72247335,19 | 3573 | 08/08/2025 |
| 08 | 11,82925527 | 0,00 | 0,00 | 74050842,26 | 74075126,82 | 3543 | 11/08/2025 |
| 11 | 12,02218475 | 0,00 | 0,00 | 75258575,96 | 75285659,68 | 3592 | 12/08/2025 |
| 12 | 11,85947000 | 0,00 | 0,00 | 74239985,74 | 74269600,28 | 3528 | 13/08/2025 |
| 13 | 13,21228022 | 0,00 | 0,00 | 82708543,87 | 82740644,66 | 3553 | 14/08/2025 |
| 14 | 13,06876262 | 0,00 | 0,00 | 81810127,31 | 81844965,58 | 3536 | 15/08/2025 |
| 15 | 12,59917515 | 0,00 | 0,00 | 78870521,44 | 78908053,80 | 3523 | 18/08/2025 |
| 18 | 12,11472395 | 0,00 | 0,00 | 75837869,07 | 75878295,96 | 3535 | 19/08/2025 |
| 19 | 12,15756487 | 851029,54 | 0,00 | 76957081,69 | 77121993,15 | 3535 | 20/08/2025 |
| 20 | 12,13890453 | 0,00 | 0,00 | 76838962,20 | 76884492,98 | 3526 | 21/08/2025 |
| 21 | 12,49729632 | 0,00 | 0,00 | 79107573,30 | 79155680,92 | 3537 | 22/08/2025 |
| 22 | 12,70457462 | 0,00 | 0,00 | 80419639,72 | 80470369,79 | 3562 | 25/08/2025 |
| 25 | 13,22011355 | 0,00 | 0,00 | 83682988,27 | 83736655,76 | 3569 | 26/08/2025 |
| 26 | 12,68029211 | 0,00 | 0,00 | 80265932,02 | 80322346,89 | 3553 | 27/08/2025 |
| 27 | 13,78721415 | 413616,42 | 0,00 | 87686337,31 | 87769748,89 | 3545 | 28/08/2025 |
| 28 | 14,26383115 | 0,00 | 0,00 | 90717609,52 | 90779384,56 | 3562 | 29/08/2025 |
| 29 | 13,96483643 | 0,00 | 0,00 | 88816010,57 | 88881164,48 | 3545 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |